Сравнение BRZL vs VSMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRZL с P/E 9,23 (у VSMO — 1377,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRZL дешевле: 0,54 против 1,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VSMO оценён ниже: 18,91 vs 73,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,86% против 0,07% у VSMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала.
| Показатель | BRZL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | 1377,09 | |
| P/B | 0,54 | 1,21 | |
| P/S | — | 3,74 | |
| PEG | 3,02 | -20,65 | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 18,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 0,07% | |
| ROA | 5,85% | 0,05% | |
| Валовая маржа | — | 21,19% | |
| Операц. маржа | — | -0,48% | |
| Чистая маржа | — | 0,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2471,52% | |
| EPS | $171,00 | $22,82 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $26 004,20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRZL — 48,7 (нейтральная зона), VSMO — 47,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRZL на 5,2%, VSMO на 1,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRZL — 36,6 (выраженный тренд), VSMO — 35,9 (выраженный тренд). По бете BRZL стабильнее (0,95 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,67 | 47,21 | |
| Stochastic %K | 14,39 | 20,80 | |
| CCI (20) | -32,73 | -1,32 | |
| MFI | 47,80 | 63,91 | |
| Williams %R | -85,61 | -79,20 | |
| MACD гистограмма | -9,05 | -8,05 | |
| Momentum (10) | -48,00 | -500,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,64 | 35,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,94% | -5,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,68% | -3,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,16% | +1,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,39% | -18,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 38,32 | 51,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,99 | |
| ATR % | 8,11% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -1,02 | |
| RS Rating | 68,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -40,50 | -37,99 | |
| BB ширина | 31,50 | 30,24 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, VSMO — 203,04 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 96,77 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -18.40% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 203,04 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | -98.80% | |
| EPS (TTM) | $171,00 | $22,82 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 15,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VSMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $564,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 2471,52% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6,29%), для VSMO — январе (+7,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRZL — май (-5,09%), для VSMO — октябрь (-3,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSMO: +10,26% против +3,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше рентабельность — BRZL или VSMO?
Какие дивиденды у Бурятзолото и ВСМПО-АВИСМА?
Какая акция лучше по технике — BRZL или VSMO?
Что лучше купить — BRZL или VSMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией