Сравнение BRZL vs VLHZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BRZL оценён рынком дешевле: 9,23 против 92,13 у VLHZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0,54, у VLHZ — 1,25. EV/EBITDA VLHZ — 11,31, у BRZL — 73,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRZL — 5,86%, у VLHZ — 1,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне.
| Показатель | BRZL | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | 92,13 | |
| P/B | 0,54 | 1,25 | |
| P/S | — | 0,90 | |
| PEG | 3,02 | -2,76 | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 11,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 1,35% | |
| ROA | 5,85% | 1,03% | |
| Валовая маржа | — | 15,41% | |
| Операц. маржа | — | 3,94% | |
| Чистая маржа | — | 0,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,31 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 2,53 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 1,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,01% | |
| Коэфф. выплат | — | 221,72% | |
| EPS | $171,00 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $163,47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BRZL составляет 46,5 (нейтральная зона), у VLHZ — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRZL и VLHZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +0,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRZL — 34,8 (выраженный тренд), VLHZ — 31,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VLHZ менее волатилен — бета 0,95 против 0,95 у BRZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VLHZ составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,47 | 45,98 | |
| Stochastic %K | 15,82 | 13,53 | |
| CCI (20) | -71,66 | -39,01 | |
| MFI | 57,80 | 71,50 | |
| Williams %R | -84,18 | -86,47 | |
| MACD гистограмма | -15,91 | -0,49 | |
| Momentum (10) | -114,00 | -12,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,84 | 31,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,88% | -7,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,58% | -5,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,59% | +0,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,46% | -26,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 32,12 | 19,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,95 | |
| ATR % | 8,30% | 8,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | -0,01 | |
| RS Rating | 69,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -41,94 | -62,42 | |
| BB ширина | 28,79 | 36,63 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,14 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -64.70% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 11,07 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | -76.80% | |
| EPS (TTM) | $171,00 | $2,21 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 172,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 123,28 млн ₽ |
Дивиденды
VLHZ выплачивает дивиденды с доходностью 8,01% годовых, тогда как BRZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLHZ выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | VLHZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,01% | |
| Годовые дивиденды | — | $20,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 221,72% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6,29%), а VLHZ — на декабре (+6,54%). Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-5,09%), VLHZ — февраль (-6,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или ВХЗ?
У кого выше рентабельность — BRZL или VLHZ?
Какие дивиденды у Бурятзолото и ВХЗ?
Какая акция лучше по технике — BRZL или VLHZ?
Что лучше купить — BRZL или VLHZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией