Сравнение BRZL vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
URKZ торгуется с P/E 2.19, тогда как BRZL — с P/E 9.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у BRZL — 0.54. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA URKZ — 4.91, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URKZ — 10.90%, у BRZL — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне.
| Показатель | BRZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 2.19 | |
| P/B | 0.54 | 0.24 | |
| P/S | — | 0.76 | |
| PEG | 3.43 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 10.90% | |
| ROA | 5.85% | 9.60% | |
| Валовая маржа | — | 28.18% | |
| Операц. маржа | — | 18.04% | |
| Чистая маржа | — | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $1100.43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BRZL — 29.5, URKZ — 34.6. BRZL в зоне зона перепроданности, а URKZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URKZ — 0.29, BRZL — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 11.63 | |
| CCI (20) | -165.24 | -136.11 | |
| MFI | 23.21 | 31.55 | |
| Williams %R | -88.07 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.29 | |
| ATR % | 3.55% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.26 | |
| RS Rating | 35.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -35.91 | |
| BB ширина | 13.49 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,88 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -4.00% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BRZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.29%), URKZ — в декабре (+6.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — BRZL или URKZ?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — BRZL или URKZ?
Что лучше купить — BRZL или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией