Сравнение BRZL vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
URKZ торгуется с P/E 2,19, тогда как BRZL — с P/E 9,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0,24, у BRZL — 0,54. EV/EBITDA URKZ — 4,91, у BRZL — 73,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URKZ — 10,90%, у BRZL — 5,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне.
| Показатель | BRZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | 2,19 | |
| P/B | 0,54 | 0,24 | |
| P/S | — | 0,76 | |
| PEG | 3,02 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 4,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 10,90% | |
| ROA | 5,85% | 9,60% | |
| Валовая маржа | — | 28,18% | |
| Операц. маржа | — | 18,04% | |
| Чистая маржа | — | 34,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171,00 | $120,00 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $1100,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу URKZ: скоринг 63/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRZL — 46,5, URKZ — 78,6. BRZL в зоне нейтральная зона, а URKZ — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BRZL и URKZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +18,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. URKZ выше SMA 200 (+2,0%), BRZL — ниже (-14,5%). Долгосрочный тренд в пользу URKZ. ADX: BRZL — 34,8 (выраженный тренд), URKZ — 40,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,47 | 78,56 | |
| Stochastic %K | 15,82 | 59,34 | |
| CCI (20) | -71,66 | 182,81 | |
| MFI | 57,80 | 62,63 | |
| Williams %R | -84,18 | -40,66 | |
| MACD гистограмма | -15,91 | 4,68 | |
| Momentum (10) | -114,00 | 38,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,84 | 40,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,88% | +9,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,58% | +14,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,59% | +18,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,46% | +1,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,35 | |
| Volume Ratio | 32,12 | 1036,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | — | |
| ATR % | 8,30% | 5,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | — | |
| RS Rating | 69,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -41,94 | -18,73 | |
| BB ширина | 28,79 | 30,01 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,88 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -19.80% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | -26.00% | |
| EPS (TTM) | $171,00 | $120,00 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BRZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,29%), URKZ — в декабре (+6,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-5,09%), URKZ — сентябрь (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +12,93% против +3,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — BRZL или URKZ?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — BRZL или URKZ?
Что лучше купить — BRZL или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией