Сравнение BRZL vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UNKL оценён рынком дешевле: 6.92 против 9.23 у BRZL (разница составляет 25.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA BRZL — 73.65, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UNKL (9.45% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 6.92 | |
| P/B | 0.54 | 0.65 | |
| P/S | — | 16.60 | |
| PEG | 3.43 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 9.45% | |
| ROA | 5.85% | 6.95% | |
| Валовая маржа | — | 65.36% | |
| Операц. маржа | — | 4.78% | |
| Чистая маржа | — | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $6709.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BRZL — 29.5, UNKL — 40.7. BRZL в зоне зона перепроданности, а UNKL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRZL — 0.49, UNKL — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 28.57 | |
| CCI (20) | -165.24 | -48.44 | |
| MFI | 23.21 | 78.27 | |
| Williams %R | -88.07 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -132.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.64 | |
| ATR % | 3.55% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.38 | |
| RS Rating | 35.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -27.19 | |
| BB ширина | 13.49 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 158,63 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +41.06% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BRZL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.29%), UNKL — в декабре (+19.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — BRZL или UNKL?
Какие дивиденды у Бурятзолото и ЮУНК?
Какая акция лучше по технике — BRZL или UNKL?
Что лучше купить — BRZL или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией