Сравнение BRZL vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGLD с P/E 7,97 (у BRZL — 9,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0,54, у UGLD — 1,92. EV/EBITDA UGLD — 4,81, у BRZL — 73,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGLD (25,38% vs 5,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | 7,97 | |
| P/B | 0,54 | 1,92 | |
| P/S | — | 1,11 | |
| PEG | 3,02 | — | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 25,38% | |
| ROA | 5,85% | 9,04% | |
| Валовая маржа | — | 30,19% | |
| Операц. маржа | — | 20,42% | |
| Чистая маржа | — | 14,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1,81 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171,00 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $0,28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UGLD сильнее: 72/100 против 38/100 у BRZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRZL составляет 46,5 (нейтральная зона), у UGLD — 72,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. BRZL и UGLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +13,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. UGLD выше SMA 200 (+8,7%), BRZL — ниже (-14,5%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: BRZL — 34,8 (выраженный тренд), UGLD — 35,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UGLD менее волатилен — бета 0,36 против 0,95 у BRZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,47 | 72,01 | |
| Stochastic %K | 15,82 | 93,92 | |
| CCI (20) | -71,66 | 87,55 | |
| MFI | 57,80 | 91,35 | |
| Williams %R | -84,18 | -6,08 | |
| MACD гистограмма | -15,91 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -114,00 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,84 | 35,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,88% | +3,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,58% | +6,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,59% | +13,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,46% | +8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 32,12 | 459,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,36 | |
| ATR % | 8,30% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,48 | |
| RS Rating | 69,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -41,94 | -36,41 | |
| BB ширина | 28,79 | 20,12 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,78 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +43.40% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | +81.20% | |
| EPS (TTM) | $171,00 | $0,07 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BRZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6,29%), а UGLD — на сентябре (+16,25%). Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-5,09%), UGLD — август (-11,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +17,44% против +3,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Южуралзолото ?
У кого выше рентабельность — BRZL или UGLD?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Южуралзолото ?
Какая акция лучше по технике — BRZL или UGLD?
Что лучше купить — BRZL или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией