Сравнение BRZL vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGLD с P/E 7.97 (у BRZL — 9.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у UGLD — 1.92. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGLD (25.38% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 7.97 | |
| P/B | 0.54 | 1.92 | |
| P/S | — | 1.11 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 25.38% | |
| ROA | 5.85% | 9.04% | |
| Валовая маржа | — | 30.19% | |
| Операц. маржа | — | 20.42% | |
| Чистая маржа | — | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $0.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRZL сильнее: 30/100 против 23/100 у UGLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRZL составляет 29.5 (зона перепроданности), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), BRZL — ниже (-7.6%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 0.49 у BRZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 24.58 | |
| CCI (20) | -165.24 | -145.95 | |
| MFI | 23.21 | 34.81 | |
| Williams %R | -88.07 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.29 | |
| ATR % | 3.55% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.31 | |
| RS Rating | 35.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -38.84 | |
| BB ширина | 13.49 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,78 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +24.01% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $171.00 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BRZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6.29%), а UGLD — на январе (+16.89%). Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — BRZL или UGLD?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — BRZL или UGLD?
Что лучше купить — BRZL или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией