Сравнение BRZL vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUAL отрицательный (-14.33) — компания генерирует убытки. BRZL прибылен, P/E составляет 9.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA RUAL — 13.84, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RUAL отрицательный (-3.88%), что говорит об убыточности. BRZL генерирует прибыль с ROE 5.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | -14.33 | |
| P/B | 0.54 | 0.56 | |
| P/S | — | 0.44 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -3.88% | |
| ROA | 5.85% | -1.82% | |
| Валовая маржа | — | 17.27% | |
| Операц. маржа | — | 0.85% | |
| Чистая маржа | — | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $0.77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BRZL — 29.5, RUAL — 28.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRZL — 0.49, RUAL — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 9.44 | |
| CCI (20) | -165.24 | -199.89 | |
| MFI | 23.21 | 34.76 | |
| Williams %R | -88.07 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.98 | |
| ATR % | 3.55% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.45 | |
| RS Rating | 35.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -24.14 | |
| BB ширина | 13.49 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: BRZL зарабатывает 1,20 млрд ₽, а RUAL фиксирует убыток (-455 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,81 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.96% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $171.00 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.29%), RUAL — в январе (+4.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), RUAL — март (-3.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUAL: +6.48% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — BRZL или RUAL?
Какие дивиденды у Бурятзолото и РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — BRZL или RUAL?
Что лучше купить — BRZL или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией