Сравнение BRZL vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BRZL показывает P/E 9.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у ROLO — 19.00. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. BRZL генерирует прибыль с ROE 5.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | -4.98 | |
| P/B | 0.54 | 19.00 | |
| P/S | — | 1.69 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -615.29% | |
| ROA | 5.85% | -13.51% | |
| Валовая маржа | — | 5.31% | |
| Операц. маржа | — | -40.30% | |
| Чистая маржа | — | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRZL стабильнее (0.49 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает BRZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 11.18 | |
| CCI (20) | -165.24 | -136.65 | |
| MFI | 23.21 | 41.78 | |
| Williams %R | -88.07 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.81 | |
| ATR % | 3.55% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.33 | |
| RS Rating | 35.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -52.22 | |
| BB ширина | 13.49 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: BRZL зарабатывает 1,20 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,18 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.24% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $171.00 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BRZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для ROLO — феврале (+42.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Русолово?
У кого выше рентабельность — BRZL или ROLO?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Русолово?
Какая акция лучше по технике — BRZL или ROLO?
Что лучше купить — BRZL или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией