Сравнение BRZL vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRFN с P/E 6.90 (у BRZL — 9.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у PRFN — 1.15. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRFN (16.69% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса.
| Показатель | BRZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 6.90 | |
| P/B | 0.54 | 1.15 | |
| P/S | — | 0.22 | |
| PEG | 3.43 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 16.69% | |
| ROA | 5.85% | 5.56% | |
| Валовая маржа | — | 6.65% | |
| Операц. маржа | — | 2.71% | |
| Чистая маржа | — | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $3.41 | |
Технический анализ
BRZL набирает 30 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRZL стабильнее (0.49 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает BRZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 25.00 | |
| CCI (20) | -165.24 | -95.80 | |
| MFI | 23.21 | 23.28 | |
| Williams %R | -88.07 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.58 | |
| ATR % | 3.55% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.32 | |
| RS Rating | 35.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -25.17 | |
| BB ширина | 13.49 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,06 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +16.35% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BRZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для PRFN — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — BRZL или PRFN?
Какие дивиденды у Бурятзолото и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая акция лучше по технике — BRZL или PRFN?
Что лучше купить — BRZL или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией