Сравнение BRZL vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRFN с P/E 6,90 (у BRZL — 9,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0,54, у PRFN — 1,15. EV/EBITDA PRFN — 4,12, у BRZL — 73,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRFN (16,69% vs 5,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса.
| Показатель | BRZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | 6,90 | |
| P/B | 0,54 | 1,15 | |
| P/S | — | 0,22 | |
| PEG | 3,31 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 4,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 16,69% | |
| ROA | 5,85% | 5,56% | |
| Валовая маржа | — | 6,65% | |
| Операц. маржа | — | 2,71% | |
| Чистая маржа | — | 3,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 2,00 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171,00 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $3,41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRZL — 57,6 (нейтральная зона), PRFN — 66,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRZL и PRFN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +19,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRZL — 36,9 (выраженный тренд), PRFN — 38,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRFN стабильнее (0,81 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,58 | 66,00 | |
| Stochastic %K | 68,78 | 75,29 | |
| CCI (20) | 70,42 | 105,91 | |
| MFI | 69,73 | 88,73 | |
| Williams %R | -31,22 | -24,71 | |
| MACD гистограмма | 19,03 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 208,00 | 0,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,92 | 38,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,89% | +4,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,16% | +12,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,76% | +19,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,20% | -9,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 28,66 | 14,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,81 | |
| ATR % | 8,02% | 6,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -0,35 | |
| RS Rating | 69,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -35,55 | -29,77 | |
| BB ширина | 41,76 | 59,76 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,06 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -10.00% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | +13.20% | |
| EPS (TTM) | $171,00 | $0,57 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BRZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или ТЕПЛАНТ восток?
У кого выше рентабельность — BRZL или PRFN?
Какие дивиденды у Бурятзолото и ТЕПЛАНТ восток?
Какая акция лучше по технике — BRZL или PRFN?
Что лучше купить — BRZL или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией