Сравнение BRZL vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRZL торгуется с P/E 9,23, тогда как PLZL — с P/E 10,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0,54, у PLZL — 11,97. EV/EBITDA PLZL — 7,44, у BRZL — 73,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLZL (115,53% vs 5,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса.
| Показатель | BRZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | 10,36 | |
| P/B | 0,54 | 11,97 | |
| P/S | — | 4,56 | |
| PEG | 3,02 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 7,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 115,53% | |
| ROA | 5,85% | 25,12% | |
| Валовая маржа | — | 70,79% | |
| Операц. маржа | — | 58,65% | |
| Чистая маржа | — | 44,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 3,60 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 3,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9,77% | |
| Коэфф. выплат | — | 24,60% | |
| EPS | $171,00 | $230,92 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $199,81 | |
Технический анализ
BRZL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRZL — 48,7 (нейтральная зона), PLZL — 31,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRZL торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как PLZL ниже этой средней (-29,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRZL — 36,6 (выраженный тренд), PLZL — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRZL стабильнее (0,95 vs 0,96). Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,67 | 31,46 | |
| Stochastic %K | 14,39 | 8,72 | |
| CCI (20) | -32,73 | -130,01 | |
| MFI | 47,80 | 39,44 | |
| Williams %R | -85,61 | -91,28 | |
| MACD гистограмма | -9,05 | 6,70 | |
| Momentum (10) | -48,00 | -186,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,64 | 29,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,94% | -11,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,68% | -15,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,16% | -29,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,39% | -48,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 38,32 | 138,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,96 | |
| ATR % | 8,11% | 7,71% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -1,18 | |
| RS Rating | 68,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -40,50 | -60,41 | |
| BB ширина | 31,50 | 27,97 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 712,77 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +2.60% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | +2.80% | |
| EPS (TTM) | $171,00 | $230,92 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 9,77% годовых, тогда как BRZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PLZL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9,77% | |
| Годовые дивиденды | — | $85,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 24,60% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,48% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6,29%), для PLZL — январе (+6,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-5,09%), PLZL — сентябрь (-5,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +17,42% против +3,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Полюс?
У кого выше рентабельность — BRZL или PLZL?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Полюс?
Какая акция лучше по технике — BRZL или PLZL?
Что лучше купить — BRZL или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией