Сравнение BRZL vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRZL торгуется с P/E 9.23, тогда как PLZL — с P/E 10.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у PLZL — 11.97. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PLZL — 7.44, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLZL (115.53% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса.
| Показатель | BRZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 10.36 | |
| P/B | 0.54 | 11.97 | |
| P/S | — | 4.56 | |
| PEG | 3.43 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 115.53% | |
| ROA | 5.85% | 25.12% | |
| Валовая маржа | — | 70.79% | |
| Операц. маржа | — | 58.65% | |
| Чистая маржа | — | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | — | 24.60% | |
| EPS | $171.00 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $199.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), PLZL — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), PLZL — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRZL стабильнее (0.49 vs 0.56). Значение ниже 0.8 делает BRZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 40.43 | |
| CCI (20) | -165.24 | -66.53 | |
| MFI | 23.21 | 53.14 | |
| Williams %R | -88.07 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | -2.48 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.56 | |
| ATR % | 3.55% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.36 | |
| RS Rating | 35.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -24.16 | |
| BB ширина | 13.49 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 712,77 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +34.33% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.37% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 7.33% годовых, тогда как BRZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PLZL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для PLZL — июле (+8.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), PLZL — сентябрь (-5.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Полюс?
У кого выше рентабельность — BRZL или PLZL?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Полюс?
Какая акция лучше по технике — BRZL или PLZL?
Что лучше купить — BRZL или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией