Сравнение BRZL vs NLMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRZL выглядит привлекательнее: 9.23 против 10.09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у NLMK — 0.72. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NLMK — 4.57, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NLMK — 7.14%, у BRZL — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне.
| Показатель | BRZL | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 10.09 | |
| P/B | 0.54 | 0.72 | |
| P/S | — | 0.77 | |
| PEG | 3.43 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 4.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 7.14% | |
| ROA | 5.85% | 5.59% | |
| Валовая маржа | — | 28.86% | |
| Операц. маржа | — | 9.07% | |
| Чистая маржа | — | 7.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 2.77 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 241.50% | |
| EPS | $171.00 | $10.53 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $147.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRZL сильнее: 30/100 против 22/100 у NLMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRZL составляет 29.5 (зона перепроданности), у NLMK — 32.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, NLMK на -10.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), NLMK — 49.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BRZL менее волатилен — бета 0.49 против 0.96 у NLMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 32.72 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 23.37 | |
| CCI (20) | -165.24 | -94.22 | |
| MFI | 23.21 | 21.75 | |
| Williams %R | -88.07 | -76.63 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 49.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -3.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -18.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 90.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.96 | |
| ATR % | 3.55% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.02 | |
| RS Rating | 35.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -36.67 | |
| BB ширина | 13.49 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, NLMK — 63,15 млрд ₽. NLMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, NLMK — 24,70 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 831,35 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -2.64% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 63,15 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -27.61% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 127,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 24,70 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NLMK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $25.43 | |
| Коэфф. выплат | — | 241.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6.29%), а NLMK — на декабре (+5.12%). Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), NLMK — сентябрь (-3.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NLMK: +8.40% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или НЛМК?
У кого выше рентабельность — BRZL или NLMK?
Какие дивиденды у Бурятзолото и НЛМК?
Какая акция лучше по технике — BRZL или NLMK?
Что лучше купить — BRZL или NLMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией