Сравнение BRZL vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NKNCP — P/E 5,17 vs 9,23 у BRZL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0,37, у BRZL — 0,54. EV/EBITDA NKNCP — 4,93, у BRZL — 73,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NKNCP (7,12% vs 5,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | 5,17 | |
| P/B | 0,54 | 0,37 | |
| P/S | — | 0,55 | |
| PEG | 3,29 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 4,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 7,12% | |
| ROA | 5,85% | 3,68% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 8,30% | |
| Чистая маржа | — | 10,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2,08% | |
| Коэфф. выплат | — | 5,61% | |
| EPS | $171,00 | $14,80 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $207,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRZL: скоринг 61/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRZL — 56,8, NKNCP — 46,3. Обе акции находятся в одной зоне. BRZL торгуется выше SMA 50 (13,6%), тогда как NKNCP ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRZL — 39,1 (выраженный тренд), NKNCP — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NKNCP — 0,61, BRZL — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,75 | 46,28 | |
| Stochastic %K | 68,78 | 28,70 | |
| CCI (20) | 63,57 | 14,22 | |
| MFI | 68,87 | 50,99 | |
| Williams %R | -31,22 | -71,30 | |
| MACD гистограмма | 8,15 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 16,00 | -0,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,11 | 21,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,54% | -1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,96% | -1,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,64% | -3,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,18% | -29,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 49,09 | 96,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,61 | |
| ATR % | 7,27% | 4,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -2,97 | |
| RS Rating | 71,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -35,55 | -48,80 | |
| BB ширина | 40,38 | 18,04 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, NKNCP — 27,08 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 254,75 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -5.60% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | -11.90% | |
| EPS (TTM) | $171,00 | $14,80 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
NKNCP выплачивает дивиденды с доходностью 2,08% годовых, тогда как BRZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5,61% | |
| Лет выплат | 0 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39,53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,29%), NKNCP — в марте (+9,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-5,09%), NKNCP — апрель (-7,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +10,52% против +3,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Нижнекамскнефтехим привилегированные?
У кого выше рентабельность — BRZL или NKNCP?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Нижнекамскнефтехим привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BRZL или NKNCP?
Что лучше купить — BRZL или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией