Сравнение BRZL vs LNZLP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRZL выглядит привлекательнее: 9.23 против 372.97. Премия к оценке LNZLP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у LNZLP — 56.48. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BRZL — 73.65, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNZLP — 15.14%, у BRZL — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне.
| Показатель | BRZL | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 372.97 | |
| P/B | 0.54 | 56.48 | |
| P/S | — | — | |
| PEG | 3.43 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 15.14% | |
| ROA | 5.85% | 9.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | — | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 29.60% | |
| EPS | $171.00 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $213.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), LNZLP — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRZL стабильнее (0.49 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает BRZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 21.48 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 0.00 | |
| CCI (20) | -165.24 | -104.62 | |
| MFI | 23.21 | 22.01 | |
| Williams %R | -88.07 | -100.00 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | -2.53 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -184.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 51.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -25.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -44.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -68.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -74.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 356.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.74 | |
| ATR % | 3.55% | 24.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.82 | |
| RS Rating | 35.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -89.43 | |
| BB ширина | 13.49 | 115.96 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, LNZLP — 48000 ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, LNZLP — 77000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 48000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +58.74% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 77000 ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 77000 ₽ |
Дивиденды
LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как BRZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $9.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для LNZLP — январе (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), LNZLP — июль (-6.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Лензолото - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — BRZL или LNZLP?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Лензолото - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — BRZL или LNZLP?
Что лучше купить — BRZL или LNZLP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией