ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRZL vs LNZL

Тикер 1
Тикер 2
BRZL25
10LNZL
Бурятзолото (BRZL) и Лензолото (LNZL) представляют одну индустрию — «Металлургия и добыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BRZL крупнее в 7.2× (10,32 млрд ₽ vs 1,44 млрд ₽). По мультипликатору P/E BRZL оценён рынком дешевле: 9.23 против 372.97 у LNZL (разница составляет 97.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LNZL (15.14% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. BRZL набирает 30 из 100 по техническому скорингу, LNZL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BRZL уверенно лидирует со счётом 25:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BRZL
Бурятзолото
BRZLRU
1 468,00 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 10,32 млрд ₽
ETP Rank2.9
Стоимость
5.9
Качество
4.0
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
LNZL
Лензолото
LNZLRU
1 260,00 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 1,44 млрд ₽
ETP Rank3.5
Стоимость
3.0
Качество
8.8
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

BRZLLNZL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRZL с P/E 9.23 (у LNZL — 372.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у LNZL — 56.48. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BRZL — 73.65, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNZL — 15.14%, у BRZL — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне.

BRZLLNZL
ПоказательBRZLLNZLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.23372.97
P/B0.5456.48
P/S——
PEG3.43-0.69
EV/EBITDA73.65180.28
Рентабельность
ROE5.86%15.14%
ROA5.85%9.11%
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа——
Долговая нагрузка
Долг/Капитал—0.66
Текущая ликв.363.794.67
Быстрая ликв.363.794.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат—46.50%
EPS$171.00$32.26
Балансовая стоим.$2915.87$213.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRZL: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRZL — 29.5, LNZL — 18.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, LNZL на -72.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRZL — 0.49, LNZL — 0.59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRZLLNZL
Общая оценка
30
23
Осцилляторы
44
42
Тренд
36
24
Объём
25
28
Волатильность
60
58
ИндикаторBRZLLNZLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29.5018.64
Stochastic %K11.934.97
CCI (20)-165.24-97.55
MFI23.2135.09
Williams %R-88.07-95.03
MACD гистограмма-12.075.33
Momentum (10)-132.00-1160.00
Тренд
ADX26.4451.87
Цена vs EMA 9-3.23%-21.62%
Цена vs EMA 20-5.73%-46.21%
Цена vs SMA 50-8.45%-72.05%
Цена vs SMA 200-7.62%-78.54%
Объём
CMF-0.44-0.49
Volume Ratio65.23189.74
Волатильность и статистика
Beta0.490.59
ATR %3.55%25.16%
Sharpe (1г)-0.22-1.83
RS Rating35.001.00
52w от хая-33.93-91.06
BB ширина13.49139.41

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, LNZL — 48 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, LNZL — 77 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBRZLLNZLЛидер
Чистая прибыль1,20 млрд ₽48 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+58.74%—
EPS (TTM)$171.00$32.26
Операц. Cash Flow199,56 млн ₽77 млн ₽
Free Cash Flow-20,41 млрд ₽77 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRZLLNZLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$1184.00
Коэфф. выплат—46.50%
Лет выплат0.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—15.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.29%), LNZL — в июле (+6.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), LNZL — февраль (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRZL
+3.0
-4.2
+1.4
+6.3
-4.4
-1.3
+6.1
+2.1
-1.1
-1.3
-2.1
+1.2
LNZL
+4.0
-6.0
-5.5
+0.1
-5.6
+1.5
+6.2
+0.4
-2.8
+5.3
-3.1
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Лензолото?
Мультипликатор P/E у Бурятзолото ниже (9.23 vs 372.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BRZL или LNZL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BRZL — 5.86%, LNZL — 15.14%. Преимущество у LNZL.
Какие дивиденды у Бурятзолото и Лензолото?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая акция лучше по технике — BRZL или LNZL?
Технический скоринг: BRZL — 30/100, LNZL — 23/100. BRZL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRZL или LNZL?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:10 в пользу BRZL по 35 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией