Сравнение BRZL vs LMBZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BRZL оценён рынком дешевле: 9.23 против 45.06 у LMBZ (разница составляет 79.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRZL дешевле: 0.54 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMBZ оценён ниже: 29.55 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMBZ составляет 11.37%, что превышает показатель BRZL (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее.
| Показатель | BRZL | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 45.06 | |
| P/B | 0.54 | 5.12 | |
| P/S | — | 3.36 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 29.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 11.37% | |
| ROA | 5.85% | 8.03% | |
| Валовая маржа | — | 23.94% | |
| Операц. маржа | — | 8.55% | |
| Чистая маржа | — | 7.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 5.02 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Коэфф. выплат | — | 35.25% | |
| EPS | $171.00 | $9.93 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $87.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 30/100 у BRZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRZL составляет 29.5 (зона перепроданности), у LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LMBZ торгуется выше SMA 50 (17.3%), тогда как BRZL ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), BRZL — ниже (-7.6%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.49 у BRZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 83.76 | |
| CCI (20) | -165.24 | 97.97 | |
| MFI | 23.21 | 90.12 | |
| Williams %R | -88.07 | -16.24 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 3.29 | |
| Momentum (10) | -132.00 | 40.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 67.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +3.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | +7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | +17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | +11.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 71.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.11 | |
| ATR % | 3.55% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.08 | |
| RS Rating | 35.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -4.02 | |
| BB ширина | 13.49 | 27.01 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,77 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +2.23% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 207,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +36.06% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $9.93 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 74,83 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 53,80 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, BRZL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMBZ выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6.29%), а LMBZ — на январе (+4.60%). Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для LMBZ — май (-13.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Ламбумиз?
У кого выше рентабельность — BRZL или LMBZ?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Ламбумиз?
Какая акция лучше по технике — BRZL или LMBZ?
Что лучше купить — BRZL или LMBZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией