ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRZL vs KZOS

Тикер 1
Тикер 2
BRZL11
23KZOS
Хотя BRZL и KZOS принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Бурятзолото специализируется в «Металлургия и добыча», а Казаньоргсинтез — в «Химическая промышленность». По капитализации KZOS крупнее в 10.7× (110,86 млрд ₽ vs 10,32 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, BRZL выглядит привлекательнее: 9.23 против 16.55. Премия к оценке KZOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала BRZL составляет 5.86%, что превышает показатель KZOS (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как BRZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу KZOS: скоринг 49/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. KZOS побеждает по числу метрик: 23 против 11 у BRZL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BRZL
Бурятзолото
BRZLRU
1 468,00 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 10,32 млрд ₽
ETP Rank2.9
Стоимость
5.9
Качество
4.0
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
KZOS
Казаньоргсинтез
KZOSRU
62,10 ₽
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация: 110,86 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
5.1
Качество
5.3
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

BRZLKZOS

Фундаментальный анализ

BRZL торгуется с P/E 9.23, тогда как KZOS — с P/E 16.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRZL дешевле: 0.54 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOS оценён ниже: 7.28 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.86% против 5.08% у KZOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала.

BRZLKZOS
ПоказательBRZLKZOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.2316.55
P/B0.540.84
P/S—1.21
PEG3.43-5.20
EV/EBITDA73.657.28
Рентабельность
ROE5.86%5.08%
ROA5.85%3.39%
Валовая маржа——
Операц. маржа—9.31%
Чистая маржа—7.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал—0.50
Текущая ликв.363.791.21
Быстрая ликв.363.790.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—5.35%
Коэфф. выплат—74.41%
EPS$171.00$3.83
Балансовая стоим.$2915.87$75.49

Технический анализ

По техническому скорингу KZOS сильнее: 49/100 против 30/100 у BRZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRZL составляет 29.5 (зона перепроданности), у KZOS — 58.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, KZOS на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), KZOS — 34.9 (выраженный тренд). KZOS менее волатилен — бета 0.46 против 0.49 у BRZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRZLKZOS
Общая оценка
30
49
Осцилляторы
44
58
Тренд
36
53
Объём
25
31
Волатильность
60
53
ИндикаторBRZLKZOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29.5058.47
Stochastic %K11.9356.25
CCI (20)-165.24136.08
MFI23.2173.68
Williams %R-88.07-43.75
MACD гистограмма-12.070.62
Momentum (10)-132.005.10
Тренд
ADX26.4434.87
Цена vs EMA 9-3.23%+4.23%
Цена vs EMA 20-5.73%+3.86%
Цена vs SMA 50-8.45%-1.24%
Цена vs SMA 200-7.62%-5.97%
Объём
CMF-0.44-0.24
Volume Ratio65.23706.88
Волатильность и статистика
Beta0.490.46
ATR %3.55%3.28%
Sharpe (1г)-0.22-0.77
RS Rating35.0027.00
52w от хая-33.93-23.43
BB ширина13.4913.28

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBRZLKZOSЛидер
Выручка—99,94 млрд ₽—
Чистая прибыль1,20 млрд ₽7,30 млрд ₽
EPS (TTM)$171.00$3.83
Операц. Cash Flow199,56 млн ₽29,72 млрд ₽
Free Cash Flow-20,41 млрд ₽-11,24 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KZOS обеспечивает 5.35% годовой доходности, BRZL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRZLKZOSЛидер
Див. доходность—5.35%
Годовые дивиденды—$2.85
Коэфф. выплат—74.41%
Лет выплат0.00%17.00%
CAGR дивидендов (5л)—-20.73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6.29%), а KZOS — на марте (+5.01%). Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для KZOS — сентябрь (-6.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRZL: +5.73% против +5.28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRZL
+3.0
-4.2
+1.4
+6.3
-4.4
-1.3
+6.1
+2.1
-1.1
-1.3
-2.1
+1.2
KZOS
+2.7
-1.1
+5.0
+0.6
-3.0
+0.7
+2.6
+4.4
-6.1
-1.1
-0.6
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Казаньоргсинтез?
По P/E Бурятзолото оценена ниже: 9.23 против 16.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BRZL или KZOS?
ROE BRZL — 5.86%, KZOS — 5.08%. BRZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Бурятзолото и Казаньоргсинтез?
Казаньоргсинтез выплачивает дивиденды с доходностью 5.35%. Бурятзолото дивиденды не платит.
Какая акция лучше по технике — BRZL или KZOS?
Технический скоринг: BRZL — 30/100, KZOS — 49/100. KZOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRZL или KZOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 35 метрик BRZL выигрывает 11, KZOS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией