Сравнение BRZL vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KOGK имеет отрицательный P/E (-5.43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRZL прибылен с P/E 9.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у BRZL — 0.54. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KOGK отрицательный (-3.10%), что говорит об убыточности. BRZL генерирует прибыль с ROE 5.86%. По этому критерию преимущество однозначно.
| Показатель | BRZL | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | -5.43 | |
| P/B | 0.54 | 0.17 | |
| P/S | — | 0.60 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | -2.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -3.10% | |
| ROA | 5.85% | -2.65% | |
| Валовая маржа | — | 13.99% | |
| Операц. маржа | — | -30.11% | |
| Чистая маржа | — | -11.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $-58.74 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $1896.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 30/100 у BRZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRZL составляет 29.5 (зона перепроданности), у KOGK — 68.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: KOGK выше на 2.2%, BRZL — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), KOGK — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KOGK менее волатилен — бета 0.47 против 0.49 у BRZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 68.78 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 64.83 | |
| CCI (20) | -165.24 | 176.13 | |
| MFI | 23.21 | 87.29 | |
| Williams %R | -88.07 | -35.17 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 3.42 | |
| Momentum (10) | -132.00 | 24.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 27.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | +4.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | +2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 13.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.47 | |
| ATR % | 3.55% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.24 | |
| RS Rating | 35.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -25.26 | |
| BB ширина | 13.49 | 10.04 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: BRZL зарабатывает 1,20 млрд ₽, а KOGK фиксирует убыток (-1,47 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,23 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +5.85% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $171.00 | $-58.74 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6.29%), а KOGK — на сентябре (+4.73%). Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), KOGK — февраль (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KOGK: +6.97% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — BRZL или KOGK?
Какие дивиденды у Бурятзолото и КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — BRZL или KOGK?
Что лучше купить — BRZL или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией