Сравнение BRZL vs KAZTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRZL торгуется с P/E 9.23, тогда как KAZTP — с P/E 13.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у KAZTP — 0.77. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KAZTP — 4.56, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KAZTP — 5.77%, у BRZL — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне.
| Показатель | BRZL | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 13.14 | |
| P/B | 0.54 | 0.77 | |
| P/S | — | 0.89 | |
| PEG | 3.43 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 4.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 5.77% | |
| ROA | 5.85% | 3.96% | |
| Валовая маржа | — | 32.30% | |
| Операц. маржа | — | 7.82% | |
| Чистая маржа | — | 6.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| EPS | $171.00 | $31.84 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $545.21 | |
Технический анализ
KAZTP набирает 36 из 100 по техническому скорингу, BRZL — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), KAZTP — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, KAZTP на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), KAZTP — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KAZTP стабильнее (0.41 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает KAZTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 33.73 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 15.38 | |
| CCI (20) | -165.24 | -112.01 | |
| MFI | 23.21 | 60.16 | |
| Williams %R | -88.07 | -84.62 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -12.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 26.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -2.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -7.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 65.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.41 | |
| ATR % | 3.55% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.70 | |
| RS Rating | 35.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -27.64 | |
| BB ширина | 13.49 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, KAZTP — 5,68 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, KAZTP — 12,40 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 84,28 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -4.94% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 5,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -47.18% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $31.84 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 19,65 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 12,40 млн ₽ |
Дивиденды
KAZTP выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как BRZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZTP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для KAZTP — июне (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), KAZTP — апрель (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +20.59% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — BRZL или KAZTP?
Какие дивиденды у Бурятзолото и КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BRZL или KAZTP?
Что лучше купить — BRZL или KAZTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией