Сравнение BRZL vs IGSTP

Тикер 1

Тикер 2

BRZL12

20IGSTP

Инвесторы часто выбирают между BRZL и IGSTP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BRZL крупнее в 12.3× (10,32 млрд ₽ vs 840,77 млн ₽). По мультипликатору P/E IGSTP оценён рынком дешевле: 3.56 против 9.23 у BRZL (разница составляет 61.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IGSTP составляет 13.34%, что превышает показатель BRZL (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. IGSTP побеждает по числу метрик: 20 против 12 у BRZL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Бурятзолото

BRZLRU

1 468,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 10,32 млрд ₽

ETP Rank2.9

Стоимость

5.9

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

3 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 840,77 млн ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

BRZLIGSTP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IGSTP с P/E 3.56 (у BRZL — 9.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 5.86% у BRZL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала.

BRZLIGSTP

Показатель	BRZL	IGSTP
Мультипликаторы оценки
P/E	9.23	3.56
P/B	0.54	0.47
P/S	—	0.15
PEG	3.43	—
EV/EBITDA	73.65	4.35
Рентабельность
ROE	5.86%	13.34%
ROA	5.85%	5.20%
Валовая маржа	—	16.85%
Операц. маржа	—	6.78%
Чистая маржа	—	4.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	—	1.56
Текущая ликв.	363.79	1.76
Быстрая ликв.	363.79	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$171.00	$1117.82
Балансовая стоим.	$2915.87	$8381.01

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), IGSTP — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, IGSTP на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), IGSTP — 19.4 (нет тренда). BRZL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IGSTP. По бете BRZL стабильнее (0.49 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает BRZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRZLIGSTP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRZL	IGSTP
Осцилляторы
RSI (14)	29.50	38.23
Stochastic %K	11.93	12.73
CCI (20)	-165.24	-83.02
MFI	23.21	68.62
Williams %R	-88.07	-87.27
MACD гистограмма	-12.07	3.07
Momentum (10)	-132.00	10.00
Тренд
ADX	26.44	19.41
Цена vs EMA 9	-3.23%	-1.38%
Цена vs EMA 20	-5.73%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-8.45%	-7.76%
Цена vs SMA 200	-7.62%	-10.57%
Объём
CMF	-0.44	-0.13
Volume Ratio	65.23	6.12
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.65
ATR %	3.55%	3.90%
Sharpe (1г)	-0.22	-0.84
RS Rating	35.00	13.00
52w от хая	-33.93	-27.08
BB ширина	13.49	9.89

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRZL	IGSTP	Лидер
Выручка	—	28,75 млн ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-4.50%	—
Чистая прибыль	1,20 млрд ₽	1,19 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-26.51%	—
EPS (TTM)	$171.00	$1117.82
Операц. Cash Flow	199,56 млн ₽	-2,59 млн ₽
Free Cash Flow	-20,41 млрд ₽	-2,74 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BRZL	IGSTP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для IGSTP — январе (+13.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для IGSTP — сентябрь (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +5.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRZL

+3.0

-4.2

+1.4

+6.3

-4.4

-1.3

+6.1

+2.1

-1.1

-1.3

-2.1

+1.2

IGSTP

+13.3

+10.2

-3.1

+0.5

-1.7

-3.2

+8.0

+9.3

-4.2

+12.7

-2.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Ижсталь привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ижсталь привилегированные: P/E 3.56 против 9.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRZL или IGSTP?

ROE BRZL — 5.86%, IGSTP — 13.34%. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Бурятзолото и Ижсталь привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — BRZL или IGSTP?

Технический скоринг: BRZL — 30/100, IGSTP — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRZL или IGSTP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 34 метрик BRZL выигрывает 12, IGSTP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией