Сравнение BRZL vs IGST

Тикер 1

Тикер 2

BRZL9

22IGST

BRZL против IGST — два эмитента индустрии «Металлургия и добыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BRZL крупнее в 3.2× (10,32 млрд ₽ vs 3,19 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IGST с P/E 3.56 (у BRZL — 9.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IGST составляет 13.34%, что превышает показатель BRZL (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, BRZL — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IGST побеждает по числу метрик: 22 против 9 у BRZL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Бурятзолото

BRZLRU

1 468,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 10,32 млрд ₽

ETP Rank2.9

Стоимость

5.9

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Ижсталь

IGSTRU

3 980,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 3,19 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

BRZLIGST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IGST выглядит привлекательнее: 3.56 против 9.23. Премия к оценке BRZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 5.86% у BRZL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала.

BRZLIGST

Показатель	BRZL	IGST
Мультипликаторы оценки
P/E	9.23	3.56
P/B	0.54	0.47
P/S	—	0.15
PEG	3.43	—
EV/EBITDA	73.65	4.35
Рентабельность
ROE	5.86%	13.34%
ROA	5.85%	5.20%
Валовая маржа	—	16.85%
Операц. маржа	—	6.78%
Чистая маржа	—	4.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	—	1.56
Текущая ликв.	363.79	1.76
Быстрая ликв.	363.79	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$171.00	$1117.82
Балансовая стоим.	$2915.87	$8381.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу IGST: скоринг 41/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRZL — 29.5, IGST — 41.1. BRZL в зоне зона перепроданности, а IGST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, IGST на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), IGST — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета BRZL — 0.49, IGST — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRZLIGST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRZL	IGST
Осцилляторы
RSI (14)	29.50	41.11
Stochastic %K	11.93	21.21
CCI (20)	-165.24	-74.07
MFI	23.21	71.51
Williams %R	-88.07	-78.79
MACD гистограмма	-12.07	0.39
Momentum (10)	-132.00	80.00
Тренд
ADX	26.44	24.39
Цена vs EMA 9	-3.23%	-1.35%
Цена vs EMA 20	-5.73%	-2.31%
Цена vs SMA 50	-8.45%	-4.99%
Цена vs SMA 200	-7.62%	-7.46%
Объём
CMF	-0.44	0.06
Volume Ratio	65.23	6.73
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.65
ATR %	3.55%	3.23%
Sharpe (1г)	-0.22	-0.24
RS Rating	35.00	19.00
52w от хая	-33.93	-28.67
BB ширина	13.49	9.23

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRZL	IGST	Лидер
Выручка	—	28,75 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-4.50%	—
Чистая прибыль	1,20 млрд ₽	1,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-26.51%	—
EPS (TTM)	$171.00	$1117.82
Операц. Cash Flow	199,56 млн ₽	-2,59 млрд ₽
Free Cash Flow	-20,41 млрд ₽	-2,74 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BRZL	IGST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.29%), IGST — в феврале (+14.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для IGST — май (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +5.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRZL

+3.0

-4.2

+1.4

+6.3

-4.4

-1.3

+6.1

+2.1

-1.1

-1.3

-2.1

+1.2

IGST

+5.0

+15.0

-3.1

-2.7

-4.1

+2.5

+4.8

+14.4

-3.8

+8.1

+1.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Ижсталь?

Мультипликатор P/E у Ижсталь ниже (3.56 vs 9.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRZL или IGST?

ROE BRZL — 5.86%, IGST — 13.34%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Бурятзолото и Ижсталь?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — BRZL или IGST?

Технический скоринг: BRZL — 30/100, IGST — 41/100. IGST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRZL или IGST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 34 метрик BRZL выигрывает 9, IGST — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией