Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BRZL vs IGST

Тикер 1

Тикер 2

BRZL20

12IGST

BRZL против IGST — два эмитента индустрии «Металлургия и добыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IGST с P/E 3,56 (у BRZL — 9,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IGST составляет 13,34%, что превышает показатель BRZL (5,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BRZL набирает 75 из 100 по техническому скорингу, IGST — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 20:12 в пользу BRZL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Бурятзолото

BRZLRU

₽1434,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

5.9

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Ижсталь

IGSTRU

₽3840,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank4.8

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

BRZLIGST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IGST выглядит привлекательнее: 3,56 против 9,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4,35 vs 73,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 5,86% у BRZL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала.

BRZLIGST

Показатель	BRZL	IGST
Мультипликаторы оценки
P/E	9,23	3,56
P/B	0,54	0,47
P/S	—	0,15
PEG	3,31	—
EV/EBITDA	73,65	4,35
Рентабельность
ROE	5,86%	13,34%
ROA	5,85%	5,20%
Валовая маржа	—	16,85%
Операц. маржа	—	6,78%
Чистая маржа	—	4,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	—	1,56
Текущая ликв.	363,79	1,76
Быстрая ликв.	363,79	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$171,00	$1117,82
Балансовая стоим.	$2915,87	$8381,01

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRZL: скоринг 75/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRZL — 58,0, IGST — 46,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRZL выше на 15,1%, IGST — ниже на -4,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BRZL — 36,3 (выраженный тренд), IGST — 8,3 (нет тренда). Волатильность: бета IGST — 0,72, BRZL — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRZLIGST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRZL	IGST
Осцилляторы
RSI (14)	58,00	45,95
Stochastic %K	73,71	67,74
CCI (20)	87,00	18,33
MFI	71,70	57,81
Williams %R	-26,29	-32,26
MACD гистограмма	23,99	20,87
Momentum (10)	284,00	-20,00
Тренд
ADX	36,31	8,28
Цена vs EMA 9	+3,52%	+0,90%
Цена vs EMA 20	+9,18%	+0,34%
Цена vs SMA 50	+15,05%	-4,05%
Цена vs SMA 200	-4,17%	-9,33%
Объём
CMF	-0,04	-0,16
Volume Ratio	28,81	6,18
Волатильность и статистика
Beta	0,94	0,72
ATR %	8,08%	4,64%
Sharpe (1г)	0,05	-0,95
RS Rating	76,00	42,00
52w от хая	-34,83	-32,26
BB ширина	42,64	13,88

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRZL	IGST	Лидер
Выручка	—	28,75 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-13.80%	—
Чистая прибыль	1,20 млрд ₽	1,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.50%	-60.40%
EPS (TTM)	$171,00	$1117,82
Операц. Cash Flow	199,56 млн ₽	-2,59 млрд ₽
Free Cash Flow	-20,41 млрд ₽	-2,74 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BRZL	IGST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,29%), IGST — в феврале (+14,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRZL — май (-4,98%), для IGST — май (-3,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +36,74% против +2,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRZL

+3,0

-4,2

+1,4

+6,3

-5,0

-3,6

+6,3

+2,1

-1,1

-1,3

-2,1

+1,2

IGST

+5,0

+15,0

-3,1

-2,7

-3,9

+2,3

+3,8

+14,4

-3,8

+8,1

+1,1

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Ижсталь?

Мультипликатор P/E у Ижсталь ниже (3,56 vs 9,23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRZL или IGST?

ROE BRZL — 5,86%, IGST — 13,34%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Бурятзолото и Ижсталь?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — BRZL или IGST?

Технический скоринг: BRZL — 75/100, IGST — 38/100. BRZL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRZL или IGST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 35 метрик BRZL выигрывает 20, IGST — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией