Сравнение BRZL vs HIMCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRZL торгуется с P/E 9.23, тогда как HIMCP — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.86% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала.
| Показатель | BRZL | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 90.06 | |
| P/B | 0.54 | 0.43 | |
| P/S | — | 0.33 | |
| PEG | 3.43 | -2.00 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 6.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 0.47% | |
| ROA | 5.85% | 0.27% | |
| Валовая маржа | — | 32.38% | |
| Операц. маржа | — | 5.19% | |
| Чистая маржа | — | 0.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 624.68% | |
| EPS | $171.00 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $13.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BRZL — 29.5, HIMCP — 42.2. BRZL в зоне зона перепроданности, а HIMCP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, HIMCP на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), HIMCP — 14.4 (нет тренда). BRZL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HIMCP. Волатильность: бета BRZL — 0.49, HIMCP — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 42.24 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 48.24 | |
| CCI (20) | -165.24 | -2.14 | |
| MFI | 23.21 | 54.11 | |
| Williams %R | -88.07 | -51.76 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 14.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -5.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -7.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 41.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.53 | |
| ATR % | 3.55% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.24 | |
| RS Rating | 35.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -24.55 | |
| BB ширина | 13.49 | 8.25 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, HIMCP — 58260 ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, HIMCP — -1,29 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,09 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -0.58% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 58260 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -73.15% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 1,25 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -1,29 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.37 | |
| Коэфф. выплат | — | 624.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.03% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.29%), HIMCP — в мае (+12.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для HIMCP — апрель (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Химпром привилегированные?
У кого выше рентабельность — BRZL или HIMCP?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Химпром привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BRZL или HIMCP?
Что лучше купить — BRZL или HIMCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией