Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение BRZL vs HIMCP

Тикер 1

Тикер 2

BRZL15

16HIMCP

Сектор «Материалы» объединяет Бурятзолото (BRZL, «Металлургия и добыча») и Химпром привилегированные (HIMCP, «Химическая промышленность»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации BRZL крупнее в 3,1× (140 ₽ vs 45 ₽). HIMCP имеет отрицательный P/E (-10,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRZL прибылен с P/E 9,23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. HIMCP работает в убыток — ROE -3,21%, тогда как BRZL показывает рентабельность 5,86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BRZL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, HIMCP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 15:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Бурятзолото

BRZLRU

₽1286,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 140 ₽

ETP Rank3.0

Стоимость

5.9

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Химпром привилегированные

HIMCPRU

₽13,60

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 45 ₽

ETP Rank2.4

Стоимость

8.6

Качество

3.6

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

BRZLHIMCP

Фундаментальный анализ

P/E у HIMCP отрицательный (-10,74) — компания генерирует убытки. BRZL прибылен, P/E составляет 9,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0,34 против 0,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6,26 vs 73,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HIMCP работает в убыток — ROE -3,21%, тогда как BRZL показывает рентабельность 5,86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Коэффициент текущей ликвидности HIMCP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRZLHIMCP

Показатель	BRZL	HIMCP
Мультипликаторы оценки
P/E	9,23	-10,74
P/B	0,54	0,34
P/S	—	0,26
PEG	2,95	—
EV/EBITDA	73,65	6,26
Рентабельность
ROE	5,86%	-3,21%
ROA	5,85%	-1,70%
Валовая маржа	—	27,97%
Операц. маржа	—	1,50%
Чистая маржа	—	-2,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	—	0,88
Текущая ликв.	363,79	0,76
Быстрая ликв.	363,79	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$171,00	-$0,39
Балансовая стоим.	$2915,87	$13,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRZL: скоринг 44/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRZL — 46,4, HIMCP — 48,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRZL на 0,0%, HIMCP на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRZL — 22,5 (слабый тренд), HIMCP — 27,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета HIMCP — 0,76, BRZL — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRZLHIMCP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRZL	HIMCP
Осцилляторы
RSI (14)	46,40	48,43
Stochastic %K	27,54	25,86
CCI (20)	-69,33	-31,95
MFI	43,12	29,55
Williams %R	-72,46	-74,14
MACD гистограмма	-6,01	-0,02
Momentum (10)	-38,00	-0,02
Тренд
ADX	22,52	27,13
Цена vs EMA 9	-0,91%	-0,85%
Цена vs EMA 20	-1,89%	-0,78%
Цена vs SMA 50	+0,02%	+3,46%
Цена vs SMA 200	-14,16%	-23,79%
Объём
CMF	0,06	-0,62
Volume Ratio	32,69	63,81
Волатильность и статистика
Beta	0,88	0,76
ATR %	5,15%	5,18%
Sharpe (1г)	-0,15	-1,27
RS Rating	61,00	24,00
52w от хая	-42,12	-43,99
BB ширина	10,98	6,10

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млн ₽, HIMCP — 58260 ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млн ₽, HIMCP — -1,29 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRZL	HIMCP	Лидер
Выручка	—	16,09 млн ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-1.20%	—
Чистая прибыль	1,20 млн ₽	58260 ₽
Рост прибыли (г/г)	-26.50%	-95.10%
EPS (TTM)	$171,00	$0,06
Операц. Cash Flow	199559 ₽	1,25 млн ₽
Free Cash Flow	-20,41 млн ₽	-1,29 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BRZL	HIMCP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,37
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	15
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,29%), HIMCP — в сентябре (+15,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRZL — май (-5,09%), для HIMCP — октябрь (-4,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +31,75% против +3,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRZL

+3,6

-3,9

+1,4

+6,3

-5,1

-3,6

+6,3

+1,3

-1,1

-1,3

-2,2

+1,4

HIMCP

+8,0

+0,5

+1,3

-2,3

+6,3

-1,4

+1,8

+3,0

+15,2

-4,4

+2,3

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Химпром привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRZL или HIMCP?

ROE BRZL — 5,86%, HIMCP — -3,21%. BRZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Бурятзолото и Химпром привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — BRZL или HIMCP?

Технический скоринг: BRZL — 44/100, HIMCP — 31/100. BRZL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRZL или HIMCP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 35 метрик BRZL выигрывает 15, HIMCP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией