Сравнение BRZL vs GMKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRZL выглядит привлекательнее: 9.23 против 13.88. Премия к оценке GMKN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRZL дешевле: 0.54 против 2.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMKN оценён ниже: 6.35 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMKN составляет 19.65%, что превышает показатель BRZL (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее.
| Показатель | BRZL | GMKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 13.88 | |
| P/B | 0.54 | 2.57 | |
| P/S | — | 1.99 | |
| PEG | 3.43 | -1.70 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 6.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 19.65% | |
| ROA | 5.85% | 8.45% | |
| Валовая маржа | — | 44.83% | |
| Операц. маржа | — | 28.83% | |
| Чистая маржа | — | 18.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 108.69% | |
| EPS | $171.00 | $10.73 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $57.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), GMKN — 41.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, GMKN на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), GMKN — 35.2 (выраженный тренд). По бете BRZL стабильнее (0.49 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает BRZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | GMKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 41.52 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 56.49 | |
| CCI (20) | -165.24 | -59.55 | |
| MFI | 23.21 | 53.90 | |
| Williams %R | -88.07 | -43.51 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 35.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -6.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -7.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 84.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.95 | |
| ATR % | 3.55% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.29 | |
| RS Rating | 35.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -25.64 | |
| BB ширина | 13.49 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, GMKN — 206,67 млрд ₽. GMKN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, GMKN — 285,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | GMKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,15 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -1.06% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 206,67 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -21.63% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $10.73 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 497,77 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 285,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GMKN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | GMKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 108.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для GMKN — декабре (+4.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для GMKN — март (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRZL: +5.73% против +3.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Норильский никель?
У кого выше рентабельность — BRZL или GMKN?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Норильский никель?
Какая акция лучше по технике — BRZL или GMKN?
Что лучше купить — BRZL или GMKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией