Сравнение BRZL vs ENPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ENPG — P/E 8.53 vs 9.23 у BRZL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у BRZL — 0.54. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ENPG — 5.47, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRZL — 5.86%, у ENPG — 1.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 8.53 | |
| P/B | 0.54 | 0.40 | |
| P/S | — | 0.21 | |
| PEG | 3.43 | -0.90 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 5.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 1.67% | |
| ROA | 5.85% | 0.72% | |
| Валовая маржа | — | 25.17% | |
| Операц. маржа | — | 7.99% | |
| Чистая маржа | — | 1.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.72 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $0.67 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $14.16 | |
Технический анализ
BRZL набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ENPG — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), ENPG — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, ENPG на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), ENPG — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRZL стабильнее (0.49 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает BRZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 19.22 | |
| CCI (20) | -165.24 | -124.28 | |
| MFI | 23.21 | 26.16 | |
| Williams %R | -88.07 | -80.78 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -7.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 29.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -12.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 92.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 1.13 | |
| ATR % | 3.55% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.11 | |
| RS Rating | 35.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -29.48 | |
| BB ширина | 13.49 | 17.15 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, ENPG — 235 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, ENPG — 768 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,70 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +2.27% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 235 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -49.69% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 2,95 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 768 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BRZL | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для ENPG — январе (+4.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), ENPG — сентябрь (-5.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Эн+?
У кого выше рентабельность — BRZL или ENPG?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Эн+?
Какая акция лучше по технике — BRZL или ENPG?
Что лучше купить — BRZL или ENPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией