Сравнение BRZL vs ENPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ENPG — P/E 8,53 vs 9,23 у BRZL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0,40, у BRZL — 0,54. EV/EBITDA ENPG — 5,47, у BRZL — 73,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRZL — 5,86%, у ENPG — 1,67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | 8,53 | |
| P/B | 0,54 | 0,40 | |
| P/S | — | 0,21 | |
| PEG | 3,29 | -0,66 | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 5,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 1,67% | |
| ROA | 5,85% | 0,72% | |
| Валовая маржа | — | 25,17% | |
| Операц. маржа | — | 7,99% | |
| Чистая маржа | — | 1,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1,34 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 0,72 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171,00 | $0,67 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $14,16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRZL — 56,8 (нейтральная зона), ENPG — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRZL торгуется выше SMA 50 (13,6%), тогда как ENPG ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRZL — 39,1 (выраженный тренд), ENPG — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRZL стабильнее (0,95 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,75 | 51,99 | |
| Stochastic %K | 68,78 | 75,07 | |
| CCI (20) | 63,57 | 67,36 | |
| MFI | 68,87 | 79,07 | |
| Williams %R | -31,22 | -24,93 | |
| MACD гистограмма | 8,15 | 5,03 | |
| Momentum (10) | 16,00 | 9,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,11 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,54% | -0,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,96% | +1,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,64% | -1,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,18% | -23,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 49,09 | 86,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,32 | |
| ATR % | 7,27% | 5,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -0,93 | |
| RS Rating | 71,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -35,55 | -42,17 | |
| BB ширина | 40,38 | 35,81 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, ENPG — 235 млн ₽. BRZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, ENPG — 768 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,70 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +20.80% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 235 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | -82.60% | |
| EPS (TTM) | $171,00 | $0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 2,95 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 768 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BRZL | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6,29%), для ENPG — январе (+4,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-5,09%), ENPG — май (-5,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или ЭН+ ГРУП?
У кого выше рентабельность — BRZL или ENPG?
Какие дивиденды у Бурятзолото и ЭН+ ГРУП?
Какая акция лучше по технике — BRZL или ENPG?
Что лучше купить — BRZL или ENPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией