Сравнение BRZL vs CHMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHMK имеет отрицательный P/E (-0.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRZL прибылен с P/E 9.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMK дешевле: 0.33 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRZL оценён ниже: 73.65 vs 901.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHMK работает в убыток — ROE -41.46%, тогда как BRZL показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | CHMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | -0.80 | |
| P/B | 0.54 | 0.33 | |
| P/S | — | 0.10 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 901.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -41.46% | |
| ROA | 5.85% | -6.08% | |
| Валовая маржа | — | 7.70% | |
| Операц. маржа | — | -5.01% | |
| Чистая маржа | — | -12.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 5.82 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $-5492.28 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $13247.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRZL сильнее: 30/100 против 24/100 у CHMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRZL составляет 29.5 (зона перепроданности), у CHMK — 37.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, CHMK на -5.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), CHMK — 28.8 (выраженный тренд). BRZL менее волатилен — бета 0.49 против 0.58 у CHMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | CHMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 37.55 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 15.28 | |
| CCI (20) | -165.24 | -99.90 | |
| MFI | 23.21 | 59.45 | |
| Williams %R | -88.07 | -84.72 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 10.52 | |
| Momentum (10) | -132.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 28.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -1.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -5.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -10.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 16.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.58 | |
| ATR % | 3.55% | 2.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.24 | |
| RS Rating | 35.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -27.90 | |
| BB ширина | 13.49 | 4.17 | |
Финансовая отчётность
CHMK убыточен (чистая прибыль -17,37 млрд ₽), тогда как BRZL генерирует прибыль (1,20 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, CHMK — 18,97 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | CHMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 143,14 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -5.19% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -17,37 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $171.00 | $-5492.28 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 21,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 18,97 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BRZL | CHMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6.29%), а CHMK — на январе (+11.81%). Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для CHMK — февраль (-6.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRZL: +5.73% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или ЧМК?
У кого выше рентабельность — BRZL или CHMK?
Какие дивиденды у Бурятзолото и ЧМК?
Какая акция лучше по технике — BRZL или CHMK?
Что лучше купить — BRZL или CHMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией