Сравнение BRX vs WY

Тикер 1

Тикер 2

BRX34

9WY

Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WY крупнее в 1.8× (16,96 млрд $ vs 9,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 31.99%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BRX составляет 3.91%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BRX уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BRXWY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 42.22 у WY (разница составляет 50.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 6.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у BRX — 3.08. EV/EBITDA BRX — 13.46, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRX — 14.86%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BRX удерживает чистую маржу на уровне 31.99%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRXWY

Показатель	BRX	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	42.22
P/B	3.08	1.78
P/S	6.72	2.42
PEG	0.54	4.22
EV/EBITDA	13.46	19.51
Рентабельность
ROE	14.86%	4.20%
ROA	4.88%	2.42%
Валовая маржа	60.10%	13.41%
Операц. маржа	37.29%	7.70%
Чистая маржа	31.99%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.58
Текущая ликв.	1.23	3.79
Быстрая ликв.	1.23	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	3.61%
Коэфф. выплат	81.40%	152.39%
EPS	$1.45	$0.55
Балансовая стоим.	$9.89	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRX: скоринг 57/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRX — 57.3, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. BRX торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRX выше SMA 200 (+9.6%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRX — 0.34, WY — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BRXWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	WY
Осцилляторы
RSI (14)	57.30	42.88
Stochastic %K	97.67	30.38
CCI (20)	55.97	-79.48
MFI	47.17	29.15
Williams %R	-2.33	-69.62
MACD гистограмма	-0.01	-0.08
Momentum (10)	0.13	-0.80
Тренд
ADX	16.45	18.21
Цена vs EMA 9	+1.73%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+1.72%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+2.44%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+9.56%	-4.54%
Объём
CMF	-0.22	-0.39
Volume Ratio	69.98	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.48
ATR %	1.66%	2.46%
Sharpe (1г)	0.77	-0.60
RS Rating	57.00	25.00
52w от хая	-2.55	-16.58
BB ширина	4.79	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, WY — 324 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRX	WY
Выручка	1,37 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$0.45
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	WY
Див. доходность	3.91%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.92	$0.42
Коэфф. выплат	81.40%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Brixmor Property Group Inc. ниже (21.02 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRX или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRX — 14.86%, WY — 4.20%. Преимущество у BRX.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка BRX за TTM — 1,37 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BRX или WY?

Чистая маржа BRX — 31.99%, WY — 5.74%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или WY?

Технический скоринг: BRX — 57/100, WY — 18/100. BRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:9 в пользу BRX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией