Сравнение BRX vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

BRX21

16UDR

BRX против UDR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 25.23 у UDR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель BRX (14.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 31.99% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у BRX — 3.91%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UDR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, BRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BRXUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 25.23 у UDR (разница составляет 16.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 14.86% у BRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, UDR — 28.60%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRXUDR

Показатель	BRX	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	25.23
P/B	3.08	3.77
P/S	6.72	7.16
PEG	0.54	0.08
EV/EBITDA	13.46	16.13
Рентабельность
ROE	14.86%	14.90%
ROA	4.88%	4.75%
Валовая маржа	60.10%	46.00%
Операц. маржа	37.29%	27.36%
Чистая маржа	31.99%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.78
Текущая ликв.	1.23	0.49
Быстрая ликв.	1.23	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	4.56%
Коэфф. выплат	81.40%	0.11%
EPS	$1.45	$1.50
Балансовая стоим.	$9.89	$10.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу UDR: скоринг 66/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRX — 57.3, UDR — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 2.4%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а BRX — нет. Волатильность: бета UDR — 0.33, BRX — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BRXUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	57.30	66.24
Stochastic %K	97.67	95.05
CCI (20)	55.97	92.40
MFI	47.17	69.14
Williams %R	-2.33	-4.95
MACD гистограмма	-0.01	0.07
Momentum (10)	0.13	0.79
Тренд
ADX	16.45	30.25
Цена vs EMA 9	+1.73%	+1.46%
Цена vs EMA 20	+1.72%	+2.94%
Цена vs SMA 50	+2.44%	+6.48%
Цена vs SMA 200	+9.56%	+3.60%
Объём
CMF	-0.22	-0.05
Volume Ratio	69.98	86.33
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.33
ATR %	1.66%	1.81%
Sharpe (1г)	0.77	-0.68
RS Rating	57.00	28.00
52w от хая	-2.55	-11.43
BB ширина	4.79	10.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	UDR
Выручка	1,37 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$1.13
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	UDR
Див. доходность	3.91%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.92	$1.30
Коэфф. выплат	81.40%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у Brixmor Property Group Inc. ниже (21.02 vs 25.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRX или UDR?

ROE BRX — 14.86%, UDR — 14.90%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или UDR, Inc.?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или UDR?

Чистая маржа BRX — 31.99%, UDR — 28.60%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или UDR?

Технический скоринг: BRX — 57/100, UDR — 66/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRX выигрывает 21, UDR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией