Сравнение BRX vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

BRX20

23SUI

BRX против SUI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SUI крупнее в 1.6× (15,56 млрд $ vs 9,47 млрд $). SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как BRX — с P/E 21.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель BRX (14.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 31.99% у BRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SUI составляет 6.70%, у BRX — 3.91%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BRX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BRXSUI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 21.02 у BRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 14.86% у BRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, BRX — 31.99%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRXSUI

Показатель	BRX	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	10.76
P/B	3.08	2.20
P/S	6.72	6.53
PEG	0.54	0.01
EV/EBITDA	13.46	26.73
Рентабельность
ROE	14.86%	19.80%
ROA	4.88%	11.34%
Валовая маржа	60.10%	51.21%
Операц. маржа	37.29%	24.14%
Чистая маржа	31.99%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.62
Текущая ликв.	1.23	1.88
Быстрая ликв.	1.23	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	6.70%
Коэфф. выплат	81.40%	75.14%
EPS	$1.45	$11.43
Балансовая стоим.	$9.89	$56.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRX: скоринг 56/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRX — 61.8, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRX выше на 3.9%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRX выше SMA 200 (+11.1%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а BRX — нет. Волатильность: бета SUI — 0.23, BRX — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BRXSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	40.05
Stochastic %K	98.26	31.71
CCI (20)	149.63	-100.24
MFI	56.89	33.57
Williams %R	-1.74	-68.29
MACD гистограмма	0.05	-0.30
Momentum (10)	0.77	-2.93
Тренд
ADX	17.33	36.58
Цена vs EMA 9	+2.55%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+2.88%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+3.85%	-3.93%
Цена vs SMA 200	+11.06%	-3.29%
Объём
CMF	-0.14	-0.10
Volume Ratio	113.78	87.00
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.23
ATR %	1.70%	1.83%
Sharpe (1г)	1.03	-0.22
RS Rating	57.00	41.00
52w от хая	-1.14	-10.78
BB ширина	5.17	8.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	SUI
Выручка	1,37 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$1.26	$10.84
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	864,20 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	SUI
Див. доходность	3.91%	6.70%
Годовые дивиденды	$0.92	$1.12
Коэфф. выплат	81.40%	75.14%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Sun Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у Sun Communities, Inc. ниже (10.76 vs 21.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRX или SUI?

ROE BRX — 14.86%, SUI — 19.80%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Sun Communities, Inc.?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или SUI?

Чистая маржа BRX — 31.99%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или SUI?

Технический скоринг: BRX — 56/100, SUI — 28/100. BRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или SUI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRX выигрывает 20, SUI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией