Сравнение BRX vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRX торгуется с P/E 21.02, тогда как STAG — с P/E 29.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6.72 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, STAG — 28.26%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 29.97 | |
| P/B | 3.08 | 2.04 | |
| P/S | 6.72 | 8.48 | |
| PEG | 0.54 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 6.95% | |
| ROA | 4.88% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 97.22% | |
| EPS | $1.45 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $19.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). BRX менее волатилен — бета 0.34 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 34.06 | |
| CCI (20) | 149.63 | -75.10 | |
| MFI | 56.89 | 43.07 | |
| Williams %R | -1.74 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.50 | |
| ATR % | 1.70% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.37 | |
| RS Rating | 57.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -4.75 | |
| BB ширина | 5.17 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, STAG — 273,48 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
BRX и STAG — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или STAG?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или STAG?
Какая акция лучше по технике — BRX или STAG?
Что лучше купить — BRX или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией