ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRX vs SBAC

Тикер 1
Тикер 2
BRX26
18SBAC
Инвесторы часто выбирают между BRX и SBAC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SBAC крупнее в 2.3× (22,07 млрд $ vs 9,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SBAC — P/E 21.60 vs 21.02 у BRX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как BRX показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: SBAC — 35.66%, BRX — 31.99%. У SBAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. BRX предлагает более высокую дивидендную доходность (3.91% vs 2.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BRX сильнее: 56/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:18 — убедительное преимущество BRX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BRX
Brixmor Property Group Inc.
BRXNYSE
30,86 $+0,44 $ (+1,45%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,47 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.1
Качество
6.5
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
SBAC
SBA Communications Corporation
SBACNASDAQ
208,07 $+0,33 $ (+0,16%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 22,07 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.6
Качество
4.5
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BRXSBAC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SBAC оценён рынком дешевле: 21.60 против 21.02 у BRX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как BRX показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности SBAC впереди: 35.66% против 31.99% у BRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRXSBAC
ПоказательBRXSBACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.0221.60
P/B3.08-4.63
P/S6.727.72
PEG0.540.84
EV/EBITDA13.4617.87
Рентабельность
ROE14.86%-20.90%
ROA4.88%8.68%
Валовая маржа60.10%63.62%
Операц. маржа37.29%47.63%
Чистая маржа31.99%35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.87-3.24
Текущая ликв.1.230.15
Быстрая ликв.1.230.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.91%2.20%
Коэфф. выплат81.40%48.34%
EPS$1.45$9.62
Балансовая стоим.$9.89$-44.91

Технический анализ

BRX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), SBAC — 24.0 (слабый тренд). По бете SBAC стабильнее (0.18 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает SBAC защитной акцией.

BRXSBAC
Общая оценка
56
34
Осцилляторы
55
34
Тренд
74
53
Объём
31
38
Волатильность
45
45
ИндикаторBRXSBACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.8347.45
Stochastic %K98.2642.81
CCI (20)149.63-79.28
MFI56.8935.81
Williams %R-1.74-57.19
MACD гистограмма0.05-2.10
Momentum (10)0.77-10.70
Тренд
ADX17.3324.03
Цена vs EMA 9+2.55%-0.22%
Цена vs EMA 20+2.88%-1.24%
Цена vs SMA 50+3.85%+2.56%
Цена vs SMA 200+11.06%+4.61%
Объём
CMF-0.14-0.01
Volume Ratio113.7861.48
Волатильность и статистика
Beta0.340.18
ATR %1.70%2.92%
Sharpe (1г)1.03-0.24
RS Rating57.0031.00
52w от хая-1.14-14.57
BB ширина5.1712.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBRXSBACЛидер
Выручка1,37 млрд $2,82 млрд $
Чистая прибыль386,23 млн $1,05 млрд $
EPS (TTM)$1.26$9.83
Операц. Cash Flow652,01 млн $1,29 млрд $
Free Cash Flow652,01 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BRX — +1.41%, SBAC — +1.51%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBRXSBACЛидер
Див. доходность3.91%2.20%
Годовые дивиденды$0.92$2.50
Коэфф. выплат81.40%48.34%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)1.41%1.51%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +8.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRX
+1.0
+0.4
-4.7
+2.2
-1.1
+2.3
+3.7
+1.1
-2.6
-0.7
+5.3
+1.4
SBAC
-0.8
-1.2
+3.3
+4.5
+0.4
+1.7
+2.7
+0.3
-4.1
+0.5
+2.8
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или SBA Communications Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 21.60 против 21.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BRX или SBAC?
ROE BRX — 14.86%, SBAC — -20.90%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и SBA Communications Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, SBAC — 2.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или SBA Communications Corporation?
По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BRX или SBAC?
Чистая маржа BRX — 31.99%, SBAC — 35.66%. SBAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BRX или SBAC?
Технический скоринг: BRX — 56/100, SBAC — 34/100. BRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRX или SBAC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRX выигрывает 26, SBAC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией