Сравнение BRX vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у BRX — 21.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 6.72 у BRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 14.86% у BRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, BRX — 31.99%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRX | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 6.76 | |
| P/B | 3.08 | 0.59 | |
| P/S | 6.72 | 4.61 | |
| PEG | 0.54 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 15.36% | |
| ROA | 4.88% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 71.03% | |
| EPS | $1.45 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRX сильнее: 56/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRX выше на 3.9%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRX выше SMA 200 (+11.1%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). BRX менее волатилен — бета 0.34 против 0.39 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 34.72 | |
| CCI (20) | 149.63 | -71.24 | |
| MFI | 56.89 | 26.94 | |
| Williams %R | -1.74 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.39 | |
| ATR % | 1.70% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.70 | |
| RS Rating | 57.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -26.01 | |
| BB ширина | 5.17 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
BRX и RYN — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или RYN?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или RYN?
Какая акция лучше по технике — BRX или RYN?
Что лучше купить — BRX или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией