ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRX vs RITM

Тикер 1
Тикер 2
BRX28
16RITM
Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Rithm Capital Corp. (RITM) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BRX крупнее в 1.8× (9,47 млрд $ vs 5,17 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 21.02 у BRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BRX — 14.86%, у RITM — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BRX удерживает чистую маржу на уровне 31.99%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность RITM составляет 10.79%, у BRX — 3.91%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BRX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BRX побеждает по числу метрик: 28 против 16 у RITM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BRX
Brixmor Property Group Inc.
BRXNYSE
30,86 $+0,44 $ (+1,45%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,47 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.1
Качество
6.5
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
RITM
Rithm Capital Corp.
RITMNYSE
9,26 $-0,02 $ (-0,16%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.6
Качество
6.0
Рост
4.4
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

BRXRITM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RITM оценён рынком дешевле: 7.09 против 21.02 у BRX (разница составляет 66.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 6.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у BRX — 3.08. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BRX — 13.46, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 31.99%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRXRITM
ПоказательBRXRITMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.027.09
P/B3.080.60
P/S6.720.92
PEG0.54-0.79
EV/EBITDA13.4622.62
Рентабельность
ROE14.86%8.69%
ROA4.88%1.36%
Валовая маржа60.10%86.22%
Операц. маржа37.29%38.95%
Чистая маржа31.99%12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.874.62
Текущая ликв.1.231.59
Быстрая ликв.1.231.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.91%10.79%
Коэфф. выплат81.40%90.52%
EPS$1.45$1.31
Балансовая стоим.$9.89$17.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRX: скоринг 56/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRX — 61.8, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. BRX торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRX выше SMA 200 (+11.1%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRX — 0.34, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BRXRITM
Общая оценка
56
18
Осцилляторы
55
38
Тренд
74
32
Объём
31
25
Волатильность
45
43
ИндикаторBRXRITMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.8339.91
Stochastic %K98.2634.69
CCI (20)149.63-110.39
MFI56.8930.51
Williams %R-1.74-65.31
MACD гистограмма0.05-0.07
Momentum (10)0.77-0.57
Тренд
ADX17.3332.62
Цена vs EMA 9+2.55%-0.63%
Цена vs EMA 20+2.88%-2.69%
Цена vs SMA 50+3.85%-3.57%
Цена vs SMA 200+11.06%-14.81%
Объём
CMF-0.14-0.40
Volume Ratio113.78123.03
Волатильность и статистика
Beta0.340.84
ATR %1.70%2.41%
Sharpe (1г)1.03-1.11
RS Rating57.0021.00
52w от хая-1.14-27.24
BB ширина5.1713.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBRXRITMЛидер
Выручка1,37 млрд $5,69 млрд $
Чистая прибыль386,23 млн $681,45 млн $
EPS (TTM)$1.26$1.05
Операц. Cash Flow652,01 млн $-762,62 млн $
Free Cash Flow652,01 млн $-762,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBRXRITMЛидер
Див. доходность3.91%10.79%
Годовые дивиденды$0.92$0.25
Коэфф. выплат81.40%90.52%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)1.41%-22.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +8.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRX
+1.0
+0.4
-4.7
+2.2
-1.1
+2.3
+3.7
+1.1
-2.6
-0.7
+5.3
+1.4
RITM
+2.4
-0.2
-5.3
+4.1
+2.9
-1.4
+4.8
+0.4
-3.2
+1.8
+4.4
-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Rithm Capital Corp.?
Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (7.09 vs 21.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BRX или RITM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BRX — 14.86%, RITM — 8.69%. Преимущество у BRX.
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Rithm Capital Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Rithm Capital Corp.?
Выручка BRX за TTM — 1,37 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. RITM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BRX или RITM?
Чистая маржа BRX — 31.99%, RITM — 12.97%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BRX или RITM?
Технический скоринг: BRX — 56/100, RITM — 18/100. BRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRX или RITM?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу BRX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией