Сравнение BRX vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 35.45 у REXR (разница составляет 40.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6.72 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 31.99% против 23.47% у REXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 35.45 | |
| P/B | 3.08 | 1.00 | |
| P/S | 6.72 | 8.43 | |
| PEG | 0.54 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 2.71% | |
| ROA | 4.88% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 183.83% | |
| EPS | $1.45 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $37.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у REXR — 55.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BRX выше SMA 200 (+11.1%), REXR — ниже (-7.4%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), REXR — 12.6 (нет тренда). BRX менее волатилен — бета 0.34 против 0.81 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 55.06 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 74.33 | |
| CCI (20) | 149.63 | 51.12 | |
| MFI | 56.89 | 52.75 | |
| Williams %R | -1.74 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 12.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +1.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | -7.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 52.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.81 | |
| ATR % | 1.70% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.15 | |
| RS Rating | 57.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -18.75 | |
| BB ширина | 5.17 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, REXR — 212,03 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
BRX и REXR — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или REXR?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или REXR?
Какая акция лучше по технике — BRX или REXR?
Что лучше купить — BRX или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией