Сравнение BRX vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21.02 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6.72 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BRX — 13.46, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у BRX — 31.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 36.25 | |
| P/B | 3.08 | 2.52 | |
| P/S | 6.72 | 15.07 | |
| PEG | 0.54 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 7.01% | |
| ROA | 4.88% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 103.60% | |
| EPS | $1.45 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $62.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRX — 57.3 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRX и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией.
| Индикатор | BRX | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.30 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 97.67 | 91.01 | |
| CCI (20) | 55.97 | 89.50 | |
| MFI | 47.17 | 59.58 | |
| Williams %R | -2.33 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.45 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.72% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.44% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.56% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 69.98 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.64 | |
| ATR % | 1.66% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 1.16 | |
| RS Rating | 57.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -2.55 | -0.52 | |
| BB ширина | 4.79 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 103.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или PLD?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или PLD?
Какая акция лучше по технике — BRX или PLD?
Что лучше купить — BRX или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией