Сравнение BRX vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. BRX прибылен, P/E составляет 21.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 6.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как BRX показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | -10.54 | |
| P/B | 3.08 | 0.73 | |
| P/S | 6.72 | 0.91 | |
| PEG | 0.54 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -6.59% | |
| ROA | 4.88% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 60.10% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 31.99% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | -92.56% | |
| EPS | $1.45 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $15.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BRX — 61.8, PK — 56.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета BRX — 0.34, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRX | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 60.89 | |
| CCI (20) | 149.63 | 45.34 | |
| MFI | 56.89 | 55.72 | |
| Williams %R | -1.74 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.77 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.19 | |
| ATR % | 1.70% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.23 | |
| RS Rating | 57.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -8.07 | |
| BB ширина | 5.17 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как BRX генерирует прибыль (386,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, PK — 8.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BRX — +1.41%, PK — +2.13%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | BRX | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | -92.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), PK — в ноябре (+10.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или PK?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRX или PK?
Что лучше купить — BRX или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией