Сравнение BRX vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

BRX19

25OHI

Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OHI крупнее в 1.5× (14,37 млрд $ vs 9,47 млрд $). По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 23.02 у OHI (разница составляет 8.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BRX — 14.86%, у OHI — 12.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая BRX (31.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OHI предлагает более высокую дивидендную доходность (5.47% vs 3.91%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 56/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:19 — убедительное преимущество OHI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRXOHI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21.02 (у OHI — 23.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6.72 против 11.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BRX — 13.46, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 12.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у BRX — 31.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRXOHI

Показатель	BRX	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	23.02
P/B	3.08	2.80
P/S	6.72	11.78
PEG	0.54	0.76
EV/EBITDA	13.46	15.65
Рентабельность
ROE	14.86%	12.40%
ROA	4.88%	6.18%
Валовая маржа	60.10%	85.02%
Операц. маржа	37.29%	64.35%
Чистая маржа	31.99%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.86
Текущая ликв.	1.23	3.04
Быстрая ликв.	1.23	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	5.47%
Коэфф. выплат	81.40%	124.92%
EPS	$1.45	$2.13
Балансовая стоим.	$9.89	$18.36

Технический анализ

OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BRX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRX и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.

BRXOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	59.37
Stochastic %K	98.26	73.21
CCI (20)	149.63	118.05
MFI	56.89	51.39
Williams %R	-1.74	-26.79
MACD гистограмма	0.05	0.16
Momentum (10)	0.77	2.13
Тренд
ADX	17.33	12.63
Цена vs EMA 9	+2.55%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+2.88%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+11.06%	+9.11%
Объём
CMF	-0.14	0.11
Volume Ratio	113.78	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.34	-0.10
ATR %	1.70%	1.90%
Sharpe (1г)	1.03	1.32
RS Rating	57.00	71.00
52w от хая	-1.14	-2.16
BB ширина	5.17	7.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRX	OHI
Выручка	1,37 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$2.02
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	878,55 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	OHI
Див. доходность	3.91%	5.47%
Годовые дивиденды	$0.92	$1.34
Коэфф. выплат	81.40%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Brixmor Property Group Inc.: P/E 21.02 против 23.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRX или OHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRX — 14.86%, OHI — 12.40%. Преимущество у BRX.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Выручка BRX за TTM — 1,37 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. BRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BRX или OHI?

Чистая маржа BRX — 31.99%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или OHI?

Технический скоринг: BRX — 56/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или OHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией