Сравнение BRX vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 16,10 (у BRX — 21,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6,55 против 10,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OHI — 12,36, у BRX — 13,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (16,51% vs 14,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 66,43%, у BRX — 30,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1,76, у OHI — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OHI ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,11 | 16,10 | |
| P/B | 3,05 | 2,58 | |
| P/S | 6,55 | 10,77 | |
| PEG | 0,73 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 13,23 | 12,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,39% | 16,51% | |
| ROA | 4,80% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 60,16% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 36,75% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 30,83% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,76 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,04% | 5,78% | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 92,63% | |
| EPS | $1,41 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $18,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRX — 36,6 (нейтральная зона), OHI — 37,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRX на -4,6%, OHI на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRX — 23,9 (слабый тренд), OHI — 25,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0,25 vs 0,09).
| Индикатор | BRX | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,64 | 37,60 | |
| Stochastic %K | 14,96 | 15,74 | |
| CCI (20) | -90,88 | -115,88 | |
| MFI | 15,11 | 31,24 | |
| Williams %R | -85,04 | -84,26 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,55 | |
| Momentum (10) | -1,53 | -4,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,87 | 25,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,92% | -1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,63% | -3,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,56% | -2,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,60% | +1,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 61,57 | 96,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | -0,25 | |
| ATR % | 1,79% | 2,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 0,49 | |
| RS Rating | 53,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -8,76 | -11,19 | |
| BB ширина | 13,10 | 16,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OHI растёт быстрее по выручке: +14,00% год к году против +6,70% у BRX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.80% | +45.20% | |
| EPS (TTM) | $1,26 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 4,04%, OHI — 5,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,04% | 5,78% | |
| Годовые дивиденды | $1,23 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 92,63% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,42% | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5,25%), для OHI — мае (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4,65%), OHI — сентябрь (-2,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8,59% против +8,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или OHI?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или OHI?
Какая акция лучше по технике — BRX или OHI?
Что лучше купить — BRX или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией