Сравнение BRX vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRX выглядит привлекательнее: 21.02 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6.72 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, O — 18.94%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 50.26 | |
| P/B | 3.08 | 1.44 | |
| P/S | 6.72 | 9.81 | |
| PEG | 0.54 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 2.86% | |
| ROA | 4.88% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 197.14% | |
| EPS | $1.45 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRX сильнее: 56/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRX выше на 3.9%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). O менее волатилен — бета 0.10 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 37.77 | |
| CCI (20) | 149.63 | -53.93 | |
| MFI | 56.89 | 54.87 | |
| Williams %R | -1.74 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.77 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.10 | |
| ATR % | 1.70% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.40 | |
| RS Rating | 57.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -8.39 | |
| BB ширина | 5.17 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
BRX и O — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 197.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а O — на январе (+2.88%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — BRX или O?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — BRX или O?
Какая акция лучше по технике — BRX или O?
Что лучше купить — BRX или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией