Сравнение BRX vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у BRX — 21.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 13.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, BRX — 31.99%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRX | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 9.92 | |
| P/B | 3.08 | 0.78 | |
| P/S | 6.72 | 5.99 | |
| PEG | 0.54 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 7.90% | |
| ROA | 4.88% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 91.44% | |
| EPS | $1.45 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $35.26 | |
Технический анализ
BRX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRX выше на 3.9%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRX выше SMA 200 (+11.1%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP демонстрирует выраженный тренд, а BRX — нет. По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRX | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 28.39 | |
| CCI (20) | 149.63 | -52.87 | |
| MFI | 56.89 | 28.90 | |
| Williams %R | -1.74 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.82 | |
| ATR % | 1.70% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.18 | |
| RS Rating | 57.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -23.47 | |
| BB ширина | 5.17 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или MRP?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или MRP?
Какая акция лучше по технике — BRX или MRP?
Что лучше купить — BRX или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией