Сравнение BRX vs MPT

Тикер 1

Тикер 2

BRX30

12MPT

BRX против MPT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MPT крупнее в 1.6× (15,25 млрд $ vs 9,47 млрд $). MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRX прибылен с P/E 21.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как BRX показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность MPT составляет 6.65%, у BRX — 3.91%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MPT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:12 — убедительное преимущество BRX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

5,16 $+0,05 $ (+0,98%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,25 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.3

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRXMPT

Фундаментальный анализ

P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. BRX прибылен, P/E составляет 21.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BRX оценён ниже: 6.72 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как BRX показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRXMPT

Показатель	BRX	MPT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	-24.21
P/B	3.08	0.67
P/S	6.72	15.10
PEG	0.54	-0.07
EV/EBITDA	13.46	21.30
Рентабельность
ROE	14.86%	-2.71%
ROA	4.88%	-0.85%
Валовая маржа	60.10%	82.13%
Операц. маржа	37.29%	56.95%
Чистая маржа	31.99%	-12.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	2.15
Текущая ликв.	1.23	11.12
Быстрая ликв.	1.23	11.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	6.65%
Коэфф. выплат	81.40%	-115.00%
EPS	$1.45	$-0.21
Балансовая стоим.	$9.89	$7.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRX: скоринг 57/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRX — 57.3, MPT — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 2.4%, MPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), MPT — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета BRX — 0.34, MPT — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRXMPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	MPT
Осцилляторы
RSI (14)	57.30	46.62
Stochastic %K	97.67	27.52
CCI (20)	55.97	-93.61
MFI	47.17	31.61
Williams %R	-2.33	-72.48
MACD гистограмма	-0.01	-0.02
Momentum (10)	0.13	-0.03
Тренд
ADX	16.45	15.73
Цена vs EMA 9	+1.73%	+0.50%
Цена vs EMA 20	+1.72%	+0.55%
Цена vs SMA 50	+2.44%	+3.41%
Цена vs SMA 200	+9.56%	+1.44%
Объём
CMF	-0.22	-0.19
Volume Ratio	69.98	68.79
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.41
ATR %	1.66%	3.14%
Sharpe (1г)	0.77	0.08
RS Rating	57.00	44.00
52w от хая	-2.55	-21.02
BB ширина	4.79	7.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как BRX генерирует прибыль (386,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	MPT
Выручка	1,37 млрд $	972,02 млн $
Чистая прибыль	386,23 млн $	-277,05 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$-0.46
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	230,77 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	230,77 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BRX	MPT
Див. доходность	3.91%	6.65%
Годовые дивиденды	$0.92	$0.09
Коэфф. выплат	81.40%	-115.00%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-39.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +0.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

MPT

+0.3

+3.8

-3.1

+0.8

+2.4

-3.3

+4.4

-3.4

-0.9

-2.5

+3.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRX или MPT?

ROE BRX — 14.86%, MPT — -2.71%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, MPT — 6.65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BRX или MPT?

Технический скоринг: BRX — 57/100, MPT — 36/100. BRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или MPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRX выигрывает 30, MPT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией