Сравнение BRX vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

BRX20

21LAMR

Сравнение Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Lamar Advertising Company (LAMR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LAMR крупнее в 1.6× (15,49 млрд $ vs 9,47 млрд $). По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 28.00 у LAMR (разница составляет 24.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 14.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 31.99%, у LAMR — 24.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности LAMR впереди: 4.28% годовых против 3.91% у BRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRXLAMR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21.02 (у LAMR — 28.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B BRX — 3.08, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA BRX — 13.46, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у BRX — 14.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BRX удерживает чистую маржу на уровне 31.99%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у LAMR — 5.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRXLAMR

Показатель	BRX	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	28.00
P/B	3.08	15.87
P/S	6.72	6.73
PEG	0.54	0.88
EV/EBITDA	13.46	20.21
Рентабельность
ROE	14.86%	56.10%
ROA	4.88%	7.95%
Валовая маржа	60.10%	31.54%
Операц. маржа	37.29%	27.98%
Чистая маржа	31.99%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	5.35
Текущая ликв.	1.23	0.82
Быстрая ликв.	1.23	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	4.28%
Коэфф. выплат	81.40%	120.03%
EPS	$1.45	$5.42
Балансовая стоим.	$9.89	$9.68

Технический анализ

По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 56/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRX и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BRX менее волатилен — бета 0.34 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BRXLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	65.56
Stochastic %K	98.26	67.81
CCI (20)	149.63	81.67
MFI	56.89	61.92
Williams %R	-1.74	-32.19
MACD гистограмма	0.05	0.22
Momentum (10)	0.77	10.65
Тренд
ADX	17.33	36.27
Цена vs EMA 9	+2.55%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+2.88%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+11.06%	+17.57%
Объём
CMF	-0.14	0.09
Volume Ratio	113.78	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.60
ATR %	1.70%	2.57%
Sharpe (1г)	1.03	0.99
RS Rating	57.00	68.00
52w от хая	-1.14	-4.34
BB ширина	5.17	19.44

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRX	LAMR
Выручка	1,37 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$5.78
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

BRX и LAMR — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, LAMR — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	LAMR
Див. доходность	3.91%	4.28%
Годовые дивиденды	$0.92	$3.20
Коэфф. выплат	81.40%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а LAMR — на ноябре (+7.93%). Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +8.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Lamar Advertising Company?

По P/E Brixmor Property Group Inc. оценена ниже: 21.02 против 28.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BRX или LAMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRX — 14.86%, LAMR — 56.10%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Lamar Advertising Company?

Выручка BRX за TTM — 1,37 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BRX или LAMR?

Чистая маржа BRX — 31.99%, LAMR — 24.02%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или LAMR?

Технический скоринг: BRX — 56/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или LAMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией