Сравнение BRX vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у BRX — 21.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 6.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у BRX — 3.08. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у BRX — 13.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 31.99%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRX | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 18.50 | |
| P/B | 3.08 | 0.77 | |
| P/S | 6.72 | 3.58 | |
| PEG | 0.54 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 4.05% | |
| ROA | 4.88% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 118.46% | |
| EPS | $1.45 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $46.66 | |
Технический анализ
KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BRX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), KRC — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRX и KRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BRX выше SMA 200 (+11.1%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией.
| Индикатор | BRX | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 49.18 | |
| CCI (20) | 149.63 | 27.88 | |
| MFI | 56.89 | 61.93 | |
| Williams %R | -1.74 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.85 | |
| ATR % | 1.70% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.25 | |
| RS Rating | 57.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -24.18 | |
| BB ширина | 5.17 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, KRC — 276,10 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, KRC — 6.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 118.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для KRC — ноябре (+5.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — BRX или KRC?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — BRX или KRC?
Какая акция лучше по технике — BRX или KRC?
Что лучше купить — BRX или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией