Сравнение BRX vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRX торгуется с P/E 21.02, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 6.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BRX — 13.46, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. BRX генерирует прибыль с ROE 14.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа BRX — 31.99%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRX | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 137.15 | |
| P/B | 3.08 | -30.74 | |
| P/S | 6.72 | 5.17 | |
| PEG | 0.54 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -28.33% | |
| ROA | 4.88% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 356.77% | |
| EPS | $1.45 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $-2.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRX — 61.8, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. BRX и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRX — 0.34, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BRX | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 31.23 | |
| CCI (20) | 149.63 | 20.21 | |
| MFI | 56.89 | 57.32 | |
| Williams %R | -1.74 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.12 | |
| ATR % | 1.70% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.78 | |
| RS Rating | 57.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -6.17 | |
| BB ширина | 5.17 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, IRM — 144,59 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — BRX или IRM?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — BRX или IRM?
Какая акция лучше по технике — BRX или IRM?
Что лучше купить — BRX или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией