Сравнение BRX vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

BRX19

23GLPI

Сравнение Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 21.02 у BRX (разница составляет 29.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 14.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у BRX — 31.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности GLPI впереди: 6.61% годовых против 3.91% у BRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BRX: скоринг 56/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BRXGLPI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у BRX — 21.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6.72 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у BRX — 13.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у BRX — 14.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая BRX (31.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRXGLPI

Показатель	BRX	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	14.81
P/B	3.08	2.85
P/S	6.72	8.26
PEG	0.54	0.00
EV/EBITDA	13.46	12.85
Рентабельность
ROE	14.86%	19.39%
ROA	4.88%	6.48%
Валовая маржа	60.10%	54.38%
Операц. маржа	37.29%	78.78%
Чистая маржа	31.99%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.81
Текущая ликв.	1.23	15.62
Быстрая ликв.	1.23	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	6.61%
Коэфф. выплат	81.40%	99.12%
EPS	$1.45	$3.19
Балансовая стоим.	$9.89	$18.01

Технический анализ

По техническому скорингу BRX сильнее: 56/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRX и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BRXGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	49.76
Stochastic %K	98.26	40.35
CCI (20)	149.63	-36.10
MFI	56.89	28.63
Williams %R	-1.74	-59.65
MACD гистограмма	0.05	-0.10
Momentum (10)	0.77	-0.82
Тренд
ADX	17.33	10.88
Цена vs EMA 9	+2.55%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+2.88%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+11.06%	+2.71%
Объём
CMF	-0.14	-0.03
Volume Ratio	113.78	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.23
ATR %	1.70%	1.54%
Sharpe (1г)	1.03	-0.20
RS Rating	57.00	42.00
52w от хая	-1.14	-5.47
BB ширина	5.17	4.53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRX	GLPI
Выручка	1,37 млрд $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$2.95
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	652,01 млн $	824,97 млн $

Дивиденды

BRX и GLPI — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, GLPI — 6.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	GLPI
Див. доходность	3.91%	6.61%
Годовые дивиденды	$0.92	$0.78
Коэфф. выплат	81.40%	99.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а GLPI — на мае (+3.80%). Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +8.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По P/E Gaming and Leisure Properties, Inc. оценена ниже: 14.81 против 21.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BRX или GLPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRX — 14.86%, GLPI — 19.39%. Преимущество у GLPI.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Выручка BRX за TTM — 1,37 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. GLPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BRX или GLPI?

Чистая маржа BRX — 31.99%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или GLPI?

Технический скоринг: BRX — 56/100, GLPI — 47/100. BRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или GLPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу GLPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией