Сравнение BRX vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

BRX12

23FRT

Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Federal Realty Investment Trust (FRT) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как BRX — с P/E 21.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE FRT — 15.55%, у BRX — 14.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая BRX (31.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FRT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.87% vs 3.91%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 56/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:12 — убедительное преимущество FRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

BRXFRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 19.72 vs 21.02 у BRX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA FRT — 13.65, у BRX — 13.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 14.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у BRX — 31.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRXFRT

Показатель	BRX	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	19.72
P/B	3.08	3.02
P/S	6.72	7.64
PEG	0.54	0.30
EV/EBITDA	13.46	13.65
Рентабельность
ROE	14.86%	15.55%
ROA	4.88%	5.57%
Валовая маржа	60.10%	53.60%
Операц. маржа	37.29%	41.58%
Чистая маржа	31.99%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.49
Текущая ликв.	1.23	1.45
Быстрая ликв.	1.23	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	3.87%
Коэфф. выплат	81.40%	77.25%
EPS	$1.45	$5.89
Балансовая стоим.	$9.89	$41.43

Технический анализ

FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BRX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), FRT — 69.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRX и FRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией.

BRXFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	69.69
Stochastic %K	98.26	97.86
CCI (20)	149.63	137.90
MFI	56.89	51.11
Williams %R	-1.74	-2.14
MACD гистограмма	0.05	0.03
Momentum (10)	0.77	2.94
Тренд
ADX	17.33	25.39
Цена vs EMA 9	+2.55%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+2.88%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+11.06%	+15.47%
Объём
CMF	-0.14	0.17
Volume Ratio	113.78	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.45
ATR %	1.70%	1.57%
Sharpe (1г)	1.03	1.15
RS Rating	57.00	61.00
52w от хая	-1.14	-0.11
BB ширина	5.17	7.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRX	FRT
Выручка	1,37 млрд $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$4.79
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	622,38 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	331,04 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, FRT — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	FRT
Див. доходность	3.91%	3.87%
Годовые дивиденды	$0.92	$3.39
Коэфф. выплат	81.40%	77.25%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для FRT — ноябре (+5.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Federal Realty Investment Trust?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Federal Realty Investment Trust: P/E 19.72 против 21.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRX или FRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRX — 14.86%, FRT — 15.55%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Выручка BRX за TTM — 1,37 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. BRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BRX или FRT?

Чистая маржа BRX — 31.99%, FRT — 38.61%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или FRT?

Технический скоринг: BRX — 56/100, FRT — 71/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или FRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:23 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией