Сравнение BRX vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 73.69 у EQIX (разница составляет 71.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6.72 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRX дешевле: 3.08 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 10.03% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, EQIX — 15.03%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRX | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 73.69 | |
| P/B | 3.08 | 7.33 | |
| P/S | 6.72 | 11.11 | |
| PEG | 0.54 | 1.47 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 29.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 10.03% | |
| ROA | 4.88% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 51.26% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 1.85% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 134.11% | |
| EPS | $1.45 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $145.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), EQIX — 21.8 (слабый тренд). По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией.
| Индикатор | BRX | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 50.70 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 39.07 | |
| CCI (20) | 149.63 | -125.16 | |
| MFI | 56.89 | 46.62 | |
| Williams %R | -1.74 | -60.93 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -6.74 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -22.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 21.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -0.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +2.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +23.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 95.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.47 | |
| ATR % | 1.70% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.69 | |
| RS Rating | 57.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -5.64 | |
| BB ширина | 5.17 | 5.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $13.79 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, EQIX — 1.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 1.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $10.32 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 134.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -2.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для EQIX — мае (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или EQIX?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или EQIX?
Какая акция лучше по технике — BRX или EQIX?
Что лучше купить — BRX или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией