Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BRX vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

BRX19

27EQIX

Инвесторы часто выбирают между BRX и EQIX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EQIX крупнее в 11,6× (105,50 млрд $ vs 9,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 20,94 vs 68,54 у EQIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала BRX составляет 14,39%, что превышает показатель EQIX (10,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 30,83% против 15,60% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BRX предлагает более высокую дивидендную доходность (4,07% vs 1,84%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EQIX сильнее: 64/100 против 36/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EQIX побеждает по числу метрик: 27 против 19 у BRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

$29,73+$0,12 (+0,41%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.2

Качество

6.3

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1069,17+$36,77 (+3,56%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 105,50 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BRXEQIX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 20,94 против 68,54 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6,50 против 10,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRX дешевле: 3,02 против 7,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13,16 vs 28,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,39% против 10,76% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 30,83%, EQIX — 15,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1,76, EQIX — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRXEQIX

Показатель	BRX	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	20,94	68,54
P/B	3,02	7,33
P/S	6,50	10,74
PEG	0,72	1,31
EV/EBITDA	13,16	28,46
Рентабельность
ROE	14,39%	10,76%
ROA	4,80%	3,73%
Валовая маржа	60,16%	51,60%
Операц. маржа	36,75%	21,76%
Чистая маржа	30,83%	15,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,76	1,62
Текущая ликв.	1,07	1,13
Быстрая ликв.	1,07	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,07%	1,84%
Коэфф. выплат	85,03%	127,66%
EPS	$1,41	$15,54
Балансовая стоим.	$9,80	$145,71

Технический анализ

EQIX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BRX — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 32,3 (нейтральная зона), EQIX — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как BRX ниже этой средней (-5,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRX — 22,8 (слабый тренд), EQIX — 11,5 (нет тренда). По бете BRX стабильнее (0,11 vs 0,47).

BRXEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	32,28	56,25
Stochastic %K	6,31	65,35
CCI (20)	-146,98	103,62
MFI	16,09	47,78
Williams %R	-93,69	-34,65
MACD гистограмма	-0,26	3,11
Momentum (10)	-1,93	61,15
Тренд
ADX	22,82	11,52
Цена vs EMA 9	-2,22%	+2,17%
Цена vs EMA 20	-3,98%	+2,52%
Цена vs SMA 50	-5,37%	+1,76%
Цена vs SMA 200	+2,80%	+13,71%
Объём
CMF	-0,16	-0,09
Volume Ratio	143,38	81,68
Волатильность и статистика
Beta	0,11	0,47
ATR %	1,94%	2,87%
Sharpe (1г)	0,47	1,18
RS Rating	52,00	68,00
52w от хая	-9,53	-5,27
BB ширина	12,74	7,31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRX растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +5,90% у EQIX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	EQIX
Выручка	1,37 млрд $	9,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+5.90%
Чистая прибыль	386,23 млн $	1,35 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+13.80%	+65.60%
EPS (TTM)	$1,26	$13,79
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	652,01 млн $	-400 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 4,07%, EQIX — 1,84%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BRX — +7,42%, EQIX — +6,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	EQIX
Див. доходность	4,07%	1,84%
Годовые дивиденды	$1,23	$15,48
Коэфф. выплат	85,03%	127,66%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	7,42%	6,16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5,25%), для EQIX — январе (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4,65%), для EQIX — сентябрь (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +8,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1,0

+0,4

-4,7

+2,2

-0,7

+2,5

+3,4

+1,1

-2,6

-0,7

+5,3

+1,4

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Equinix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Brixmor Property Group Inc.: P/E 20,94 против 68,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRX или EQIX?

ROE BRX — 14,39%, EQIX — 10,76%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 4,07%, EQIX — 1,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или EQIX?

Чистая маржа BRX — 30,83%, EQIX — 15,60%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или EQIX?

Технический скоринг: BRX — 36/100, EQIX — 64/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BRX выигрывает 19, EQIX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией