Сравнение BRX vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21,11 (у EPRT — 24,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6,55 vs 10,11 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,50 против 3,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13,23 vs 16,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BRX составляет 14,39%, что превышает показатель EPRT (6,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 40,35% против 30,83% у BRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1,76, EPRT — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRX | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,11 | 24,08 | |
| P/B | 3,05 | 1,50 | |
| P/S | 6,55 | 10,11 | |
| PEG | 0,73 | 3,64 | |
| EV/EBITDA | 13,23 | 16,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,39% | 6,37% | |
| ROA | 4,80% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 60,16% | 66,72% | |
| Операц. маржа | 36,75% | 60,54% | |
| Чистая маржа | 30,83% | 40,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,76 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 7,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 7,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,04% | 3,99% | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 94,28% | |
| EPS | $1,41 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $20,88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRX сильнее: 33/100 против 27/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 36,6 (нейтральная зона), у EPRT — 49,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPRT торгуется выше SMA 50 (0,2%), тогда как BRX ниже этой средней (-4,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRX выше SMA 200 (+3,6%), EPRT — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. Сила тренда по ADX: BRX — 23,9 (слабый тренд), EPRT — 17,7 (нет тренда). EPRT менее волатилен — бета -0,18 против 0,09 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,64 | 49,01 | |
| Stochastic %K | 14,96 | 43,91 | |
| CCI (20) | -90,88 | -34,41 | |
| MFI | 15,11 | 37,75 | |
| Williams %R | -85,04 | -56,09 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -1,53 | -0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,87 | 17,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,92% | +0,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,63% | -0,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,56% | +0,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,60% | -0,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 61,57 | 56,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | -0,18 | |
| ATR % | 1,79% | 1,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | -0,04 | |
| RS Rating | 51,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -8,76 | -10,57 | |
| BB ширина | 13,10 | 11,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPRT: +25,00% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, EPRT — 253,01 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +25.00% | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 253,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.80% | +24.60% | |
| EPS (TTM) | $1,26 | $1,29 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
BRX и EPRT — дивидендные акции. Доходность: BRX — 4,04%, EPRT — 3,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, EPRT — 94,28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,04% | 3,99% | |
| Годовые дивиденды | $1,23 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 94,28% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,42% | -8,83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5,25%), а EPRT — на апреле (+5,93%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4,65%), для EPRT — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +8,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или EPRT?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или EPRT?
Какая акция лучше по технике — BRX или EPRT?
Что лучше купить — BRX или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией