Сравнение BRX vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21.02 (у EPRT — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6.72 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 31.99% у BRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRX | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 25.64 | |
| P/B | 3.08 | 1.50 | |
| P/S | 6.72 | 11.42 | |
| PEG | 0.54 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 6.32% | |
| ROA | 4.88% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 94.95% | |
| EPS | $1.45 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $20.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRX сильнее: 57/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 57.3 (нейтральная зона), у EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRX выше на 2.4%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.30 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 97.67 | 74.07 | |
| CCI (20) | 55.97 | 23.05 | |
| MFI | 47.17 | 38.19 | |
| Williams %R | -2.33 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.45 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.72% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.44% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.56% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 69.98 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.03 | |
| ATR % | 1.66% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.37 | |
| RS Rating | 57.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -2.55 | -9.65 | |
| BB ширина | 4.79 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, EPRT — 253,01 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
BRX и EPRT — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, EPRT — 3.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 94.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а EPRT — на апреле (+5.93%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или EPRT?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или EPRT?
Какая акция лучше по технике — BRX или EPRT?
Что лучше купить — BRX или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией