Сравнение BRX vs EPR

Тикер 1

Тикер 2

BRX20

20EPR

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Brixmor Property Group Inc. (BRX) и EPR Properties (EPR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BRX крупнее в 2.1× (9,47 млрд $ vs 4,49 млрд $). EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как BRX — с P/E 21.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель EPR (11.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 31.99% у BRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EPR впереди: 6.11% годовых против 3.91% у BRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRXEPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 21.02 у BRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 13.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 11.68% у EPR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, BRX — 31.99%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRXEPR

Показатель	BRX	EPR
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	16.40
P/B	3.08	1.92
P/S	6.72	6.38
PEG	0.54	0.17
EV/EBITDA	13.46	12.93
Рентабельность
ROE	14.86%	11.68%
ROA	4.88%	4.78%
Валовая маржа	60.10%	66.23%
Операц. маржа	37.29%	58.19%
Чистая маржа	31.99%	38.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.35
Текущая ликв.	1.23	0.00
Быстрая ликв.	1.23	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	6.11%
Коэфф. выплат	81.40%	107.96%
EPS	$1.45	$3.56
Балансовая стоим.	$9.89	$30.35

Технический анализ

По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 56/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у EPR — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, EPR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), EPR — 27.0 (выраженный тренд). EPR демонстрирует выраженный тренд, а BRX — нет. EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BRXEPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	EPR
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	61.59
Stochastic %K	98.26	84.75
CCI (20)	149.63	83.59
MFI	56.89	63.02
Williams %R	-1.74	-15.25
MACD гистограмма	0.05	0.03
Momentum (10)	0.77	2.06
Тренд
ADX	17.33	27.00
Цена vs EMA 9	+2.55%	+0.88%
Цена vs EMA 20	+2.88%	+2.22%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+6.52%
Цена vs SMA 200	+11.06%	+7.76%
Объём
CMF	-0.14	0.03
Volume Ratio	113.78	80.44
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.34
ATR %	1.70%	1.78%
Sharpe (1г)	1.03	0.27
RS Rating	57.00	51.00
52w от хая	-1.14	-5.94
BB ширина	5.17	8.43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, EPR — 274,94 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	EPR
Выручка	1,37 млрд $	718,36 млн $
Чистая прибыль	386,23 млн $	274,94 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$3.30
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	420,95 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	420,95 млн $

Дивиденды

BRX и EPR — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, EPR — 6.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	EPR
Див. доходность	3.91%	6.11%
Годовые дивиденды	$0.92	$1.52
Коэфф. выплат	81.40%	107.96%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а EPR — на апреле (+4.88%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или EPR Properties?

По P/E EPR Properties оценена ниже: 16.40 против 21.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BRX или EPR?

ROE BRX — 14.86%, EPR — 11.68%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и EPR Properties?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, EPR — 6.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или EPR Properties?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или EPR?

Чистая маржа BRX — 31.99%, EPR — 38.81%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или EPR?

Технический скоринг: BRX — 56/100, EPR — 76/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или EPR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BRX выигрывает 20, EPR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией