Сравнение BRX vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRX выглядит привлекательнее: 21.02 против 31.68. Премия к оценке ELS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B BRX — 3.08, у ELS — 6.93. EV/EBITDA BRX — 13.46, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 14.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 31.99%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у ELS — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 31.68 | |
| P/B | 3.08 | 6.93 | |
| P/S | 6.72 | 7.83 | |
| PEG | 0.54 | -61.14 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 25.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 22.01% | |
| ROA | 4.88% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 31.52% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 34.65% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 24.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 3.31% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 107.10% | |
| EPS | $1.45 | $1.99 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $9.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRX сильнее: 56/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у ELS — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRX торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), ELS — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 48.90 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 62.68 | |
| CCI (20) | 149.63 | 14.35 | |
| MFI | 56.89 | 60.56 | |
| Williams %R | -1.74 | -37.32 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 14.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 65.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.00 | |
| ATR % | 1.70% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.42 | |
| RS Rating | 57.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -8.48 | |
| BB ширина | 5.17 | 3.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 386,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
BRX и ELS — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, ELS — 3.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 3.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 107.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -5.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а ELS — на июле (+3.47%). Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), ELS — сентябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или ELS?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или ELS?
Какая акция лучше по технике — BRX или ELS?
Что лучше купить — BRX или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией