Сравнение BRX vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRX выглядит привлекательнее: 21,11 против 32,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6,55 vs 8,02 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BRX — 3,05, у ELS — 7,23. EV/EBITDA BRX — 13,23, у ELS — 25,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22,87% vs 14,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 30,83%, у ELS — 25,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1,76, у ELS — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,11 | 32,80 | |
| P/B | 3,05 | 7,23 | |
| P/S | 6,55 | 8,02 | |
| PEG | 0,73 | 9,04 | |
| EV/EBITDA | 13,23 | 25,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,39% | 22,87% | |
| ROA | 4,80% | 6,93% | |
| Валовая маржа | 60,16% | 43,32% | |
| Операц. маржа | 36,75% | 35,75% | |
| Чистая маржа | 30,83% | 25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,76 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,04% | 3,22% | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 104,06% | |
| EPS | $1,41 | $2,07 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $9,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELS сильнее: 69/100 против 33/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 36,6 (нейтральная зона), у ELS — 54,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELS выше на 1,8%, BRX — ниже на -4,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BRX — 23,9 (слабый тренд), ELS — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета -0,21 против 0,09 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,64 | 54,01 | |
| Stochastic %K | 14,96 | 49,65 | |
| CCI (20) | -90,88 | 16,24 | |
| MFI | 15,11 | 58,46 | |
| Williams %R | -85,04 | -50,35 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,11 | |
| Momentum (10) | -1,53 | 0,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,87 | 13,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,92% | +1,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,63% | +0,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,56% | +1,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,60% | +3,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 61,57 | 105,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | -0,21 | |
| ATR % | 1,79% | 1,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 0,28 | |
| RS Rating | 53,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -8,76 | -4,70 | |
| BB ширина | 13,10 | 4,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELS: +6,80% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 386,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.80% | +5.30% | |
| EPS (TTM) | $1,26 | $1,93 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
BRX и ELS — дивидендные акции. Доходность: BRX — 4,04%, ELS — 3,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BRX — +7,42%, ELS — +2,32%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, ELS — 104,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,04% | 3,22% | |
| Годовые дивиденды | $1,23 | $1,63 | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 104,06% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,42% | 2,32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5,25%), а ELS — на июле (+3,16%). Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4,65%), ELS — сентябрь (-4,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8,59% против +7,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или ELS?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или ELS?
Какая акция лучше по технике — BRX или ELS?
Что лучше купить — BRX или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией