Сравнение BRX vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

BRX26

17EGP

Brixmor Property Group Inc. (BRX) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у BRX — 31.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BRX составляет 3.91%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BRX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BRX уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BRXEGP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21.02 против 37.45 у EGP (разница составляет 43.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BRX оценён ниже: 6.72 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BRX — 13.46, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRX — 14.86%, у EGP — 8.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая BRX (31.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у EGP — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRXEGP

Показатель	BRX	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	37.45
P/B	3.08	3.06
P/S	6.72	14.95
PEG	0.54	1.87
EV/EBITDA	13.46	23.44
Рентабельность
ROE	14.86%	8.37%
ROA	4.88%	5.33%
Валовая маржа	60.10%	36.05%
Операц. маржа	37.29%	40.29%
Чистая маржа	31.99%	39.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.47
Текущая ликв.	1.23	1.04
Быстрая ликв.	1.23	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	2.95%
Коэфф. выплат	81.40%	106.96%
EPS	$1.45	$5.47
Балансовая стоим.	$9.89	$66.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRX — 61.8, EGP — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. BRX и EGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), EGP — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRX — 0.34, EGP — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BRXEGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	62.13
Stochastic %K	98.26	82.21
CCI (20)	149.63	83.88
MFI	56.89	57.78
Williams %R	-1.74	-17.79
MACD гистограмма	0.05	-0.31
Momentum (10)	0.77	2.04
Тренд
ADX	17.33	16.39
Цена vs EMA 9	+2.55%	+1.08%
Цена vs EMA 20	+2.88%	+1.83%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+5.18%
Цена vs SMA 200	+11.06%	+12.78%
Объём
CMF	-0.14	0.05
Volume Ratio	113.78	66.33
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.47
ATR %	1.70%	1.57%
Sharpe (1г)	1.03	0.82
RS Rating	57.00	61.00
52w от хая	-1.14	-0.84
BB ширина	5.17	4.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, EGP — 257,42 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRX	EGP
Выручка	1,37 млрд $	721,34 млн $
Чистая прибыль	386,23 млн $	257,42 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$4.88
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	480,73 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, EGP — 2.95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, EGP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	EGP
Див. доходность	3.91%	2.95%
Годовые дивиденды	$0.92	$1.55
Коэфф. выплат	81.40%	106.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-15.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), EGP — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), EGP — сентябрь (-3.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +8.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Brixmor Property Group Inc. ниже (21.02 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRX или EGP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRX — 14.86%, EGP — 8.37%. Преимущество у BRX.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, EGP — 2.95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

Выручка BRX за TTM — 1,37 млрд $, EGP — 721,34 млн $. BRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BRX или EGP?

Чистая маржа BRX — 31.99%, EGP — 39.70%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или EGP?

Технический скоринг: BRX — 56/100, EGP — 80/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или EGP?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу BRX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией