ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BRX vs DOC

Тикер 1
Тикер 2
BRX23
20DOC
Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Healthpeak Properties, Inc. (DOC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOC крупнее в 1,6× (14,33 млрд $ vs 9,20 млрд $). По мультипликатору P/E BRX оценён рынком дешевле: 21,11 против 59,40 у DOC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BRX — 14,39%, у DOC — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BRX удерживает чистую маржу на уровне 30,83%, опережая DOC (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DOC составляет 5,87%, у BRX — 4,04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BRX
Brixmor Property Group Inc.
BRXNYSE
$29,98-$0,04 (-0,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,20 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.1
Качество
6.3
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
DOC
Healthpeak Properties, Inc.
DOCNYSE
$20,79-$0,02 (-0,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,33 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.7
Качество
6.9
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BRXDOC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21,11 (у DOC — 59,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4,86 против 6,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOC — 1,83, у BRX — 3,05. EV/EBITDA DOC — 12,92, у BRX — 13,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRX (14,39% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 30,83%, у DOC — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1,76, у DOC — 1,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRXDOC
ПоказательBRXDOCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,1159,40
P/B3,051,83
P/S6,554,86
PEG0,73-0,14
EV/EBITDA13,2312,92
Рентабельность
ROE14,39%3,30%
ROA4,80%1,17%
Валовая маржа60,16%2,53%
Операц. маржа36,75%17,61%
Чистая маржа30,83%8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,761,32
Текущая ликв.1,072,52
Быстрая ликв.1,072,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,04%5,87%
Коэфф. выплат85,03%333,43%
EPS$1,41$0,37
Балансовая стоим.$9,80$13,77

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BRX — 36,6, DOC — 41,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRX на -4,6%, DOC на -2,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRX — 23,9 (слабый тренд), DOC — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRX — 0,09, DOC — 0,45. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BRXDOC
Общая оценка
33
35
Осцилляторы
44
45
Тренд
40
43
Объём
31
31
Волатильность
53
50
ИндикаторBRXDOCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36,6441,09
Stochastic %K14,9613,08
CCI (20)-90,88-109,46
MFI15,1132,11
Williams %R-85,04-86,92
MACD гистограмма-0,19-0,20
Momentum (10)-1,53-1,04
Тренд
ADX23,8726,24
Цена vs EMA 9-0,92%-1,28%
Цена vs EMA 20-2,63%-2,74%
Цена vs SMA 50-4,56%-2,37%
Цена vs SMA 200+3,60%+13,24%
Объём
CMF-0,17-0,20
Volume Ratio61,5744,99
Волатильность и статистика
Beta0,090,45
ATR %1,79%2,25%
Sharpe (1г)0,530,65
RS Rating53,0061,00
52w от хая-8,76-9,41
BB ширина13,1012,87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BRX — +6,70%, DOC — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, DOC — 71,35 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBRXDOCЛидер
Выручка1,37 млрд $2,82 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+4.50%
Чистая прибыль386,23 млн $71,35 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.80%-70.70%
EPS (TTM)$1,26$0,10
Операц. Cash Flow652,01 млн $1,25 млрд $
Free Cash Flow652,01 млн $1,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRX платит 4,04%, DOC — 5,87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, DOC — 333,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBRXDOCЛидер
Див. доходность4,04%5,87%
Годовые дивиденды$1,23$0,92
Коэфф. выплат85,03%333,43%
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)7,42%-15,47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,25%), DOC — в июле (+3,11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4,65%), DOC — февраль (-5,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRX
+1,0
+0,4
-4,7
+2,2
-0,7
+2,5
+3,4
+1,1
-2,6
-0,7
+5,3
+1,4
DOC
+2,0
-5,8
-0,2
+1,1
+0,2
+1,9
+3,1
+0,9
-3,4
-1,9
+1,7
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
Мультипликатор P/E у Brixmor Property Group Inc. ниже (21,11 vs 59,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BRX или DOC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BRX — 14,39%, DOC — 3,30%. Преимущество у BRX.
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 4,04%, DOC — 5,87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
Выручка BRX за TTM — 1,37 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. DOC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BRX или DOC?
Чистая маржа BRX — 30,83%, DOC — 8,60%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BRX или DOC?
Технический скоринг: BRX — 33/100, DOC — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRX или DOC?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу BRX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией