Сравнение BRX vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21.02 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 6.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у BRX — 3.08. EV/EBITDA DOC — 12.94, у BRX — 13.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 31.99%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у DOC — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRX | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 61.52 | |
| P/B | 3.08 | 1.75 | |
| P/S | 6.72 | 4.72 | |
| PEG | 0.54 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 2.88% | |
| ROA | 4.88% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 381.55% | |
| EPS | $1.45 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $13.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRX — 57.3, DOC — 70.4. BRX в зоне нейтральная зона, а DOC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BRX и DOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +13.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), DOC — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRX — 0.34, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BRX | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.30 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 97.67 | 93.50 | |
| CCI (20) | 55.97 | 63.93 | |
| MFI | 47.17 | 74.98 | |
| Williams %R | -2.33 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.45 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.72% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.44% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.56% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 69.98 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.66 | |
| ATR % | 1.66% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.37 | |
| RS Rating | 57.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -2.55 | -1.26 | |
| BB ширина | 4.79 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRX генерирует 1,37 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, DOC — 71,35 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BRX платит 3.91%, DOC — 6.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 381.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.25%), DOC — в июле (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), DOC — февраль (-5.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или DOC?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или DOC?
Какая акция лучше по технике — BRX или DOC?
Что лучше купить — BRX или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией