Сравнение BRX vs CUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BRX показывает P/E 21.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 6.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у BRX — 3.08. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у BRX — 13.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. BRX генерирует прибыль с ROE 14.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у CUZ — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | -835.80 | |
| P/B | 3.08 | 0.97 | |
| P/S | 6.72 | 4.31 | |
| PEG | 0.54 | 7.60 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -0.11% | |
| ROA | 4.88% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 57.57% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 22.32% | |
| Чистая маржа | 31.99% | -0.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 4.85% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | -4124.50% | |
| EPS | $1.45 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $27.24 | |
Технический анализ
CUZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 57.3 (нейтральная зона), CUZ — 59.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRX и CUZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +9.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), CUZ — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией.
| Индикатор | BRX | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.30 | 59.88 | |
| Stochastic %K | 97.67 | 59.94 | |
| CCI (20) | 55.97 | 38.32 | |
| MFI | 47.17 | 50.74 | |
| Williams %R | -2.33 | -40.06 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -0.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.45 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.72% | +2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.44% | +9.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.56% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 69.98 | 49.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.84 | |
| ATR % | 1.66% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.24 | |
| RS Rating | 57.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -2.55 | -14.25 | |
| BB ширина | 4.79 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, CUZ — 40,50 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, CUZ — 135,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 993,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 40,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 402,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 135,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, CUZ — 4.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, CUZ — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BRX | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 4.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | -4124.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -7.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для CUZ — ноябре (+5.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), CUZ — сентябрь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше рентабельность — BRX или CUZ?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Cousins Properties Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Cousins Properties Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BRX или CUZ?
Что лучше купить — BRX или CUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией