Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BRX vs CUBE

Тикер 1

Тикер 2

BRX19

25CUBE

Инвесторы часто выбирают между BRX и CUBE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. BRX торгуется с P/E 21,39, тогда как CUBE — с P/E 22,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,56% против 14,39% у BRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 31,41%, BRX — 30,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CUBE предлагает более высокую дивидендную доходность (5,05% vs 3,98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CUBE сильнее: 57/100 против 33/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CUBE уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

$30,37+$0,22 (+0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,32 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.1

Качество

6.3

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

CubeSmart

CUBENYSE

$41,77-$0,08 (-0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.2

Качество

6.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BRXCUBE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21,39 vs 22,95 у CUBE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13,34 vs 17,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CUBE составляет 15,56%, что превышает показатель BRX (14,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 31,41% против 30,83% у BRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1,76, CUBE — 1,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRXCUBE

Показатель	BRX	CUBE
Мультипликаторы оценки
P/E	21,39	22,95
P/B	3,09	3,69
P/S	6,64	7,12
PEG	0,74	2,23
EV/EBITDA	13,34	17,15
Рентабельность
ROE	14,39%	15,56%
ROA	4,80%	6,34%
Валовая маржа	60,16%	36,63%
Операц. маржа	36,75%	38,19%
Чистая маржа	30,83%	31,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,76	1,37
Текущая ликв.	1,07	1,20
Быстрая ликв.	1,07	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,98%	5,05%
Коэфф. выплат	85,03%	143,94%
EPS	$1,41	$1,83
Балансовая стоим.	$9,80	$11,58

Технический анализ

CUBE набирает 57 из 100 по техническому скорингу, BRX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 36,3 (нейтральная зона), CUBE — 54,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как BRX ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRX — 17,9 (нет тренда), CUBE — 11,0 (нет тренда). По бете BRX стабильнее (0,09 vs 0,32).

BRXCUBE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	CUBE
Осцилляторы
RSI (14)	36,29	53,99
Stochastic %K	15,02	46,01
CCI (20)	-176,30	46,15
MFI	27,06	58,09
Williams %R	-84,98	-53,99
MACD гистограмма	-0,23	-0,02
Momentum (10)	-2,07	-0,32
Тренд
ADX	17,95	11,04
Цена vs EMA 9	-2,24%	-0,04%
Цена vs EMA 20	-3,28%	+0,53%
Цена vs SMA 50	-3,47%	+2,03%
Цена vs SMA 200	+5,11%	+7,31%
Объём
CMF	-0,15	-0,18
Volume Ratio	126,57	39,99
Волатильность и статистика
Beta	0,09	0,32
ATR %	1,95%	2,15%
Sharpe (1г)	0,65	0,14
RS Rating	51,00	42,00
52w от хая	-7,58	-3,44
BB ширина	8,78	5,89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRX растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +5,30% у CUBE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, CUBE — 333,78 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	CUBE
Выручка	1,37 млрд $	1,12 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+5.30%
Чистая прибыль	386,23 млн $	333,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	+13.80%	-14.70%
EPS (TTM)	$1,26	$1,46
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	611,67 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	566,89 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3,98%, CUBE — 5,05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, CUBE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BRX — +7,42%, CUBE — +7,89%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, CUBE — 143,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	CUBE
Див. доходность	3,98%	5,05%
Годовые дивиденды	$1,23	$2,12
Коэфф. выплат	85,03%	143,94%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	7,42%	7,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5,25%), для CUBE — мае (+3,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4,65%), для CUBE — сентябрь (-2,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8,59% против +7,70%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1,0

+0,4

-4,7

+2,2

-0,7

+2,5

+3,4

+1,1

-2,6

-0,7

+5,3

+1,4

CUBE

+1,7

+1,1

-0,0

-1,6

+3,2

+0,2

+1,2

+2,4

-2,9

-0,9

+2,1

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или CubeSmart?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Brixmor Property Group Inc.: P/E 21,39 против 22,95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRX или CUBE?

ROE BRX — 14,39%, CUBE — 15,56%. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и CubeSmart?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3,98%, CUBE — 5,05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или CubeSmart?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или CUBE?

Чистая маржа BRX — 30,83%, CUBE — 31,41%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BRX или CUBE?

Технический скоринг: BRX — 33/100, CUBE — 57/100. CUBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или CUBE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BRX выигрывает 19, CUBE — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией