Сравнение BRX vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 27.57 у CUBE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6.72 против 7.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель CUBE (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 31.99% против 28.93% у CUBE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, CUBE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 27.57 | |
| P/B | 3.08 | 3.41 | |
| P/S | 6.72 | 7.97 | |
| PEG | 0.54 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 11.95% | |
| ROA | 4.88% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 11.86% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 39.51% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 28.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 146.07% | |
| EPS | $1.45 | $1.44 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $11.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRX — 57.3 (нейтральная зона), CUBE — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 2.4%, CUBE на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), CUBE — 16.0 (нет тренда). По бете BRX стабильнее (0.34 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает BRX защитной акцией.
| Индикатор | BRX | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.30 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 97.67 | 48.43 | |
| CCI (20) | 55.97 | -36.41 | |
| MFI | 47.17 | 53.93 | |
| Williams %R | -2.33 | -51.57 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.45 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.72% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.44% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.56% | +2.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 69.98 | 77.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.53 | |
| ATR % | 1.66% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.53 | |
| RS Rating | 57.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -2.55 | -10.20 | |
| BB ширина | 4.79 | 6.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, CUBE — 333,78 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 333,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, CUBE — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, CUBE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, CUBE — 146.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 146.07% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -6.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для CUBE — мае (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для CUBE — сентябрь (-2.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — BRX или CUBE?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или CubeSmart?
У кого выше маржинальность — BRX или CUBE?
Какая акция лучше по технике — BRX или CUBE?
Что лучше купить — BRX или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией